Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 555 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 570 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 495 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 828 График
кредитным организациям 11118 566 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 708 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 708 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 730 График
кредитных организаций 11504 278 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 008 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 78 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 297 График
Итого по разделу 2 12000 19 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 736 График
Итого по разделу 5 15000 2 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 834 График
Итого по символам 16101-16105 16100 834 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 206 График
По другим операциям 16203 7 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 532 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 848 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 466 График
Итого по разделу 6 16000 117 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 603 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 603 График
Итого по разделу 7 17000 1 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 302 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 881 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 475 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 156 График
Итого по разделу 1 21000 25 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 График
Итого по разделу 2 22000 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 901 График
от кредитных организаций 24102 2 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 604 График
Итого по разделу 4 24000 3 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 617 График
Итого по символам 25101-25105 25100 617 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 899 График
опционы 25203 1 685 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 131 399 График
опционы 25303 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 970 График
Итого по разделу 5 25000 135 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 376 График
Евро 26102 4 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 879 График
Итого по символам 26201-26203 26200 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 399 График
по Евро 26302 1 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 451 График
по Швейцарским франкам 26304 445 График
по Японским иенам 26305 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 657 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 662 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 423 График
Итого по разделу 6 26000 26 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 1 016 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 042 График
Итого по разделу 7 27000 1 050 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 273 График
Итого по разделу 8 28000 3 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 050 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 192 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 134 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 134 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.