Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 315 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 055 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 213 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 346 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 552 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 666 График
кредитным организациям 11118 3 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 450 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 450 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 781 График
кредитных организаций 11504 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 229 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 289 График
Итого по разделу 2 12000 56 694 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 533 График
Итого по разделу 5 15000 13 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 463 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 463 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 468 График
По другим операциям 16203 20 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 974 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 259 213 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 574 График
Итого по разделу 6 16000 285 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 483 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 745 График
Итого по разделу 7 17000 2 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 286 465 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 298 609 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 587 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 537 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 855 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 733 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 301 График
Итого по символам 21401-21417 21400 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 125 График
Итого по символам 21501-21502 21500 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 188 График
Итого по разделу 1 21000 80 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 График
Итого по разделу 2 22000 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 График
Итого по разделу 3 23000 88 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 484 График
от кредитных организаций 24102 11 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 647 График
Итого по разделу 4 24000 11 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 100 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 100 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 2 416 График
опционы 25203 4 468 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 285 834 График
опционы 25303 1 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 280 График
Итого по разделу 5 25000 296 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 275 График
Евро 26102 11 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 758 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 758 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 990 График
по Евро 26302 3 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 158 График
по Японским иенам 26305 2 753 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 1 863 График
Палладия 26404 491 График
Других драгоценных металлов 26405 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 191 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 122 График
Итого по разделу 6 26000 101 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 422 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 600 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 723 График
Итого по разделу 8 28000 17 723 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 409 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 491 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 508 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.