Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 234 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 992 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 474 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 139 График
кредитным организациям 11118 1 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 262 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 795 График
кредитных организаций 11504 16 График
прочих резидентов 11505 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 996 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 График
Итого по разделу 1 11000 130 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
Итого по разделу 2 12000 36 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 309 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 054 График
Итого по разделу 5 15000 43 054 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 377 График
Итого по символам 16101-16105 16100 377 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 265 График
По другим операциям 16203 10 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 925 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 400 График
Итого по разделу 6 16000 164 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 590 График
Итого по символам 17301-17306 17300 607 График
Итого по разделу 7 17000 1 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 383 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 376 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 508 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 311 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 184 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 477 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 36 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 409 График
Итого по разделу 2 22000 1 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 226 График
от кредитных организаций 24102 38 755 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 981 График
Итого по разделу 4 24000 38 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 451 График
Итого по символам 25101-25105 25100 451 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 1 180 График
опционы 25203 3 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 167 223 График
опционы 25303 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 082 График
Итого по разделу 5 25000 173 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 539 График
Евро 26102 7 607 График
Швейцарских франков 26104 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 2 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 741 График
по Японским иенам 26305 1 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 1 322 График
Палладия 26404 914 График
Других драгоценных металлов 26405 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 802 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 327 График
Итого по разделу 6 26000 68 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 331 График
Итого по разделу 7 27000 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 439 График
Итого по разделу 8 28000 10 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 319 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 329 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.