Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 798 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 153 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 279 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 638 График
кредитным организациям 11118 8 821 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 051 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 198 График
кредитных организаций 11504 16 График
прочих резидентов 11505 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 График
Итого по разделу 1 11000 208 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 419 График
Итого по разделу 2 12000 56 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 856 График
Итого по разделу 5 15000 58 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 814 График
Итого по символам 16101-16105 16100 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 409 График
По другим операциям 16203 19 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 518 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 900 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 635 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 254 726 График
Итого по разделу 6 16000 275 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 830 График
Итого по символам 17301-17306 17300 849 График
Итого по разделу 7 17000 3 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 334 311 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 085 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 603 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 929 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 193 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 335 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 808 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 272 График
Итого по символам 21501-21502 21500 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 651 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 654 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 60 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 620 График
Итого по разделу 2 22000 1 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 237 График
от кредитных организаций 24102 54 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 858 График
Итого по разделу 4 24000 54 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 911 График
Итого по символам 25101-25105 25100 911 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 1 830 График
опционы 25203 5 094 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 100 График
По другим операциям 25206 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 267 803 График
опционы 25303 1 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 269 085 График
Итого по разделу 5 25000 277 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 004 График
Евро 26102 11 510 График
Швейцарских франков 26104 1 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 678 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 271 График
по Евро 26302 2 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 061 График
по Японским иенам 26305 2 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 330 График
Платины 26403 2 096 График
Палладия 26404 1 167 График
Других драгоценных металлов 26405 923 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 794 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 409 График
Итого по разделу 6 26000 130 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 71 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 436 График
Итого по разделу 7 27000 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 597 График
Итого по разделу 8 28000 18 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 525 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 544 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 814 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.