Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 517 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 811 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 014 График
негосударственным финансовым организациям 11111 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 395 График
кредитным организациям 11118 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 988 График
кредитных организаций 11504 511 График
прочих резидентов 11505 1 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 643 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 График
Итого по разделу 1 11000 252 311 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 462 График
Итого по разделу 2 12000 84 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 85 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 85 График
Итого по разделу 3 13000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 555 График
Итого по разделу 5 15000 24 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 884 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 884 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 612 График
По другим операциям 16203 17 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 251 304 График
Прочие операционные доходы 16306 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 254 891 График
Итого по разделу 6 16000 274 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 240 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 135 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 1 287 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 547 График
Итого по разделу 7 17000 2 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 299 580 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 638 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 919 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 530 График
Кредитных организаций 21315 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 646 График
Итого по символам 21501-21502 21500 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 238 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 73 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 График
Итого по разделу 1 21000 71 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 159 График
Итого по разделу 2 22000 1 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 30 График
Прочих ценных бумаг 23105 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 674 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 811 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 032 График
Итого по разделу 4 24000 29 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 498 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 498 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 265 График
форварды 25202 2 489 График
опционы 25203 3 669 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 График
По другим операциям 25206 2 872 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 220 График
опционы 25303 3 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 808 График
Итого по разделу 5 25000 275 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 060 График
Евро 26102 13 933 График
Швейцарских франков 26104 608 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 364 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 020 График
по Евро 26302 3 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 987 График
по Японским иенам 26305 3 966 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 282 График
Серебра 26402 394 График
Платины 26403 2 728 График
Палладия 26404 2 399 График
Других драгоценных металлов 26405 1 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 858 График
Итого по разделу 6 26000 117 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Другие расходы 27308 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 График
Итого по разделу 7 27000 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 423 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 495 503 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 84 209 График
а) прибыль 31005 59 062 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 143 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.