Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 113 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 387 График
кредитным организациям 11118 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 178 График
кредитных организаций 11504 176 График
прочих резидентов 11505 56 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 120 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 118 График
Итого по разделу 2 12000 38 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 58 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 58 График
Итого по разделу 3 13000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 58 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 201 График
Итого по разделу 5 15000 7 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 344 График
Итого по символам 16101-16105 16100 344 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 315 График
По другим операциям 16203 6 200 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 097 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 647 График
Прочие операционные доходы 16306 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 628 График
Итого по разделу 6 16000 130 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 124 График
Другие доходы 17306 461 График
Итого по символам 17301-17306 17300 585 График
Итого по разделу 7 17000 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 909 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 915 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 938 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 537 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 800 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Кредитных организаций 21315 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 444 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 336 График
Итого по символам 21501-21502 21500 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 918 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 36 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 412 График
Итого по разделу 2 22000 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 618 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 643 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 83 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 200 График
Итого по разделу 4 24000 7 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 712 График
Итого по символам 25101-25105 25100 712 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 1 182 График
опционы 25203 866 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 1 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 121 316 График
опционы 25303 2 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 474 График
Итого по разделу 5 25000 127 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 712 График
Евро 26102 6 395 График
Швейцарских франков 26104 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 754 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 878 График
по Евро 26302 1 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 477 График
по Японским иенам 26305 1 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 165 График
Платины 26403 1 361 График
Палладия 26404 821 График
Других драгоценных металлов 26405 468 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 041 График
Итого по разделу 6 26000 50 383 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 186 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 222 813 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 35 808 График
а) прибыль 31005 39 531 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 75 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.