Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 129 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 638 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 680 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 233 График
кредитным организациям 11118 1 114 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 177 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 137 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 3 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 56 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 73 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 440 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 726 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 485 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 580 График
Итого по подразделу 11000 207 821 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 10 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 12 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 594 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 855 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 003 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 411 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 203 График
Итого по подразделу 12000 5 088 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 047 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 022 График
Итого по подразделу 13000 16 069 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 767 График
Итого по подразделу 16000 1 767 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 187 378 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 066 График
По выданным гарантиям 17204 1 432 График
По другим операциям 17205 38 547 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 317 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 721 График
От проведения фьючерсных операций 17313 5 100 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 169 График
Другие доходы 17318 1 101 График
Итого по подразделу 17000 303 167 График
Всего доходов 10000 533 912 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 438 График
Итого по подразделу 21000 14 438 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 145 График
прочих нерезидентов 22108 6 049 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 39 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 33 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 172 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 280 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 494 График
Итого по подразделу 22000 16 212 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 640 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 27 641 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 84 График
от других кредиторов 24105 194 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 32 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 914 График
Итого по подразделу 24000 3 224 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 250 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 002 График
Итого по подразделу 25000 12 252 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 54 045 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 891 График
Японских иен 26105 254 График
Прочие расходы 26109 96 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 217 График
Итого по подразделу 26000 66 503 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 99 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 86 График
Итого по подразделу 28000 99 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 199 573 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 399 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 113 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 228 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 56 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 670 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 906 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 002 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 847 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 276 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 486 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 061 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 458 График
Расходы по охране 29318 2 398 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 15 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 847 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 978 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 427 График
на командировочные расходы 29325 17 График
Уплаченная госпошлина 29327 172 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 906 График
Прочие расходы 29329 2 353 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 42 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 154 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 486 График
По фьючерсным операциям 29412 5 200 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 505 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 18 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 31 График
Другие расходы 29423 4 579 График
Итого по разделу 9 29000 260 162 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 531 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 100 453 График
а) прибыль 31005 32 928 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 133 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.