Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 432 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 432 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 328 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 328 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 359 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 359 График
Итого по разделу 1 11000 35 301 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 715 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 715 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 4 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 853 График
Итого по разделу 5 15000 12 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 3 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 205 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 65 927 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 927 График
Итого по разделу 6 16000 69 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
Итого по разделу 7 17000 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 878 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 676 График
Итого по разделу 1 21000 13 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 График
Итого по разделу 2 22000 87 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 113 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 113 График
Итого по разделу 3 23000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 График
от кредитных организаций 24102 13 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 312 График
Итого по разделу 4 24000 13 312 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 565 График
опционы 25203 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 091 График
Итого по разделу 5 25000 70 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 869 График
Евро 26102 2 521 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 774 График
по Швейцарским франкам 26304 1 001 График
по Японским иенам 26305 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 198 График
Платины 26403 816 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 463 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 341 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 744 График
Итого по разделу 6 26000 20 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 277 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 141 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 141 График
Итого по разделу 8 28000 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 686 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.