Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 162 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 441 График
Итого по разделу 1 11000 23 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 392 График
Итого по разделу 2 12000 7 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 460 График
Итого по разделу 5 15000 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 121 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 207 График
Итого по разделу 6 16000 123 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 440 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 944 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 944 График
Итого по разделу 1 21000 9 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 График
Итого по разделу 2 22000 30 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 423 График
Итого по разделу 4 24000 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 605 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 119 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 134 График
Итого по разделу 5 25000 119 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 728 График
Евро 26102 2 561 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 703 График
по Швейцарским франкам 26304 745 График
по Японским иенам 26305 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 745 График
Палладия 26404 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 105 График
Страхование 26410 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 812 График
Итого по разделу 6 26000 19 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 256 График
Итого по разделу 7 27000 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 429 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 149 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.