Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 788 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 График
Итого по разделу 1 11000 38 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 394 График
Итого по разделу 2 12000 12 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 234 График
Итого по разделу 5 15000 1 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 171 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 613 График
Итого по разделу 6 16000 174 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 485 График
Итого по символам 17101-17103 17100 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 026 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 031 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 563 График
Итого по разделу 1 21000 14 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 657 График
от кредитных организаций 24102 1 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 863 График
Итого по разделу 4 24000 1 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 022 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 165 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 068 График
Итого по разделу 5 25000 166 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 099 График
Евро 26102 4 208 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 191 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 1 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 738 График
по Швейцарским франкам 26304 1 308 График
по Японским иенам 26305 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 1 245 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 790 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 140 График
Страхование 26410 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 421 График
Итого по разделу 6 26000 33 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 269 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 339 График
Итого по разделу 7 27000 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 644 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 201 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 216 173 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 216 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.