Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 427 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 930 График
кредитным организациям 11118 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
Итого по разделу 1 11000 44 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 14 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 График
Итого по разделу 5 15000 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 6 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 620 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 620 График
Итого по разделу 6 16000 135 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 689 График
Итого по символам 17101-17103 17100 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 532 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 572 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 817 График
Итого по разделу 1 21000 16 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 График
Итого по разделу 2 22000 58 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
Итого по разделу 3 23000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 358 График
Итого по разделу 4 24000 358 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 190 График
опционы 25203 41 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 147 126 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 148 График
Итого по разделу 5 25000 148 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 126 График
Евро 26102 5 003 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 1 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 037 График
по Швейцарским франкам 26304 1 398 График
по Японским иенам 26305 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 1 503 График
Палладия 26404 412 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 047 График
Итого по разделу 6 26000 38 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 473 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 525 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 294 График
Другие расходы 27308 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 807 График
Итого по разделу 7 27000 1 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 253 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.