Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 705 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
Итого по разделу 1 11000 26 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 7 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 156 График
Итого по разделу 5 15000 2 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 609 График
Итого по разделу 6 16000 33 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 446 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 1 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 916 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 436 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 855 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 049 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 315 График
Итого по разделу 1 21000 7 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 График
Итого по разделу 2 22000 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 93 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 93 График
Итого по разделу 3 23000 93 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 156 График
Итого по разделу 4 24000 2 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 775 График
опционы 25203 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 335 График
опционы 25303 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 533 График
Итого по разделу 5 25000 23 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 320 График
Евро 26102 3 061 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 404 График
Итого по символам 26201-26203 26200 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 1 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 363 График
по Швейцарским франкам 26304 928 График
по Японским иенам 26305 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 878 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 486 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 295 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 074 График
Итого по разделу 6 26000 23 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 306 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 576 График
Итого по разделу 8 28000 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 343 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 973 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 973 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.