Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
Итого по разделу 1 11000 22 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 5 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 График
Итого по разделу 5 15000 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 027 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 290 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 293 График
Итого по разделу 6 16000 22 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 3 673 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 673 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 461 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 График
Итого по разделу 1 21000 7 202 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 232 График
Итого по разделу 2 22000 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 840 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 691 График
опционы 25303 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 036 График
Итого по разделу 5 25000 18 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 879 График
Евро 26102 2 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 367 График
Итого по символам 26201-26203 26200 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 276 График
по Евро 26302 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 506 График
по Швейцарским франкам 26304 223 График
по Японским иенам 26305 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 683 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 648 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 153 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 936 График
Итого по разделу 6 26000 23 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 302 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 227 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 330 График
Итого по разделу 7 27000 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 277 График
Итого по разделу 8 28000 1 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.