Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 924 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 879 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
7 808 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
69 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
69 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 877 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
59 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 872 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 931 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
35 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
5 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
40 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 971 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 725 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 725 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 304 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 307 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 032 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
75 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
75 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
15 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
15 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
90 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 848 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 032 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
90 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
13 970 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
273 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
273 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
612 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
499 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 111 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 256 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 256 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 641 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
7 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
7 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
7 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
211 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
211 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 055 |
|
опционы |
25303 |
90 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 145 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 356 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 279 |
|
Евро |
26102 |
596 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 876 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
131 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
131 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
104 |
|
по Евро |
26302 |
275 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
558 |
|
по Японским иенам |
26305 |
122 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 059 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
3 |
|
Серебра |
26402 |
78 |
|
Платины |
26403 |
238 |
|
Палладия |
26404 |
6 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
179 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
25 |
|
Аудит |
26408 |
72 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
18 |
|
Страхование |
26410 |
5 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
142 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
133 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
900 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 966 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
10 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
10 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
11 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
11 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
21 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
551 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
551 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
4 979 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 641 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 329 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
21 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
8 991 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 542 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
4 428 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
4 428 |
|