Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 92 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 388 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 561 График
Итого по разделу 1 11000 5 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 4 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 197 График
Прочие операционные доходы 16306 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 580 График
Итого по разделу 6 16000 2 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 006 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 955 График
Итого по разделу 1 21000 2 014 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 334 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 913 График
опционы 25303 82 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 995 График
Итого по разделу 5 25000 5 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 086 График
Евро 26102 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 942 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 271 График
Итого по символам 26201-26203 26200 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 График
по Японским иенам 26305 49 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 385 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 210 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 155 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 180 График
Итого по разделу 6 26000 5 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 График
Итого по разделу 8 28000 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 586 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 509 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.