Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 445 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 337 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 995 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 963 002 График
кредитным организациям 11118 9 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 241 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 398 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 636 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 825 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 825 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 298 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 988 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 738 График
кредитных организаций 11504 9 430 График
прочих резидентов 11505 45 050 График
прочих нерезидентов 11508 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 645 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 2 547 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 311 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 43 557 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 653 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 607 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 542 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 036 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 429 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 824 График
Итого по разделу 2 12000 628 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 668 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 501 График
Итого по разделу 3 13000 63 501 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 007 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 007 График
Итого по разделу 4 14000 12 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 745 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 254 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 016 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 2 016 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 148 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 221 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 948 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 366 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 53 792 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 300 515 График
Прочие операционные доходы 16306 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 392 900 График
Итого по разделу 6 16000 3 614 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 416 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 187 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 900 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 209 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 463 График
денежной наличности 17304 3 512 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 695 График
Другие доходы 17306 466 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 136 График
Итого по разделу 7 17000 82 951 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 175 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 707 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 951 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 966 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 497 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 345 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 196 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 611 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 219 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 738 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 664 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 250 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 868 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 796 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 914 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 657 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 952 929 График
Нерезидентов 21602 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 953 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 1 350 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 715 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 077 График
Банка России 22203 2 965 График
кредитных организаций 22204 226 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 268 График
Итого по разделу 2 22000 117 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 823 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 444 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 267 График
Итого по разделу 3 23000 8 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 1 738 459 График
от банков-нерезидентов 24103 259 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 998 385 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 График
Итого по разделу 4 24000 1 998 474 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 361 График
опционы 25203 62 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 162 График
По другим операциям 25206 1 604 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 782 График
форварды 25302 3 913 915 График
опционы 25303 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 916 963 График
Итого по разделу 5 25000 3 988 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 499 625 График
Евро 26102 137 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 168 График
Швейцарских франков 26104 11 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 648 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 565 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 633 График
по Евро 26302 47 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 931 График
по Швейцарским франкам 26304 5 977 График
по Японским иенам 26305 45 932 График
по другим валютам 26306 16 629 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 979 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 286 График
Серебра 26402 9 916 График
Платины 26403 42 606 График
Палладия 26404 11 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 119 График
Аудит 26408 2 830 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 52 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 140 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 285 246 График
Итого по разделу 6 26000 1 151 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 506 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 586 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 335 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 584 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 010 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 962 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 696 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 454 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 012 График
Другие расходы 27308 44 004 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 128 График
Итого по разделу 7 27000 66 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 722 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 25 122 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 301 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 543 График
Итого по разделу 8 28000 28 543 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 284 465 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 468 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 146 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 681 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 710 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.