Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 128 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 820 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 965 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 657 График
кредитным организациям 11118 1 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 377 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 512 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 262 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 693 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 693 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 406 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 675 График
кредитных организаций 11504 3 005 График
прочих резидентов 11505 13 283 График
прочих нерезидентов 11508 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 546 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 003 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 232 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 426 График
Итого по разделу 2 12000 114 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 328 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 647 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 975 График
Итого по разделу 3 13000 12 975 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 102 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 102 График
Итого по разделу 4 14000 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 571 448 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 91 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 244 График
Итого по разделу 5 15000 666 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 38 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 034 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 533 275 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 540 681 График
Итого по разделу 6 16000 578 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 749 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 1 313 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 127 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 588 График
Итого по разделу 7 17000 20 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 660 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 258 028 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 938 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 006 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 006 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 116 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 328 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 894 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 338 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 277 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 961 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 295 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 043 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 978 График
Итого по символам 21501-21502 21500 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 211 График
Нерезидентов 21602 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 295 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 188 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 188 График
Итого по разделу 2 22000 6 375 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 105 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 310 График
Итого по разделу 3 23000 1 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 570 511 График
от банков-нерезидентов 24103 92 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 663 379 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 663 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 805 График
опционы 25203 14 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 576 График
форварды 25302 682 487 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 683 105 График
Итого по разделу 5 25000 698 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 273 График
Евро 26102 30 807 График
Швейцарских франков 26104 1 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 902 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 239 График
по Евро 26302 10 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 699 График
по Швейцарским франкам 26304 1 296 График
по Японским иенам 26305 8 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 056 График
Платины 26403 10 225 График
Палладия 26404 1 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 12 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 310 График
Итого по разделу 6 26000 238 484 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 76 График
индивидуальных предпринимателей 27203 892 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 988 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 342 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447 График
Другие расходы 27308 6 751 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 540 График
Итого по разделу 7 27000 14 692 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 217 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 217 График
Итого по разделу 8 28000 18 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 301 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 601 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 692 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 918 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 936 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.