Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 625 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 013 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 650 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 705 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 790 407 График
кредитным организациям 11118 6 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 214 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 884 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 407 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 407 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 040 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 703 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 738 График
кредитных организаций 11504 29 933 График
прочих резидентов 11505 48 291 График
прочих нерезидентов 11508 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 435 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 17 423 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 423 График
Итого по разделу 1 11000 2 067 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 302 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 342 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 693 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 030 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 577 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 721 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 021 График
Итого по разделу 2 12000 491 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 719 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 885 График
Итого по разделу 3 13000 16 885 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 330 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 330 График
Итого по разделу 4 14000 12 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 211 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 199 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 413 076 График
Итого по разделу 5 15000 1 413 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 114 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 824 215 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 845 194 График
Итого по разделу 6 16000 1 959 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 507 График
денежной наличности 17304 1 774 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 98 График
Другие доходы 17306 4 774 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 153 График
Итого по разделу 7 17000 56 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 559 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 401 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 018 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 021 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 593 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 860 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 898 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 301 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 145 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 406 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 238 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 755 844 График
Нерезидентов 21602 1 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 756 953 График
Итого по разделу 1 21000 998 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 217 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 217 График
Итого по разделу 2 22000 43 751 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 834 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 951 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 785 График
Итого по разделу 3 23000 17 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 706 График
от кредитных организаций 24102 1 211 580 График
от банков-нерезидентов 24103 198 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 432 618 График
Итого по разделу 4 24000 1 432 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 804 График
опционы 25203 54 838 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 095 График
По другим операциям 25206 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 174 348 График
опционы 25303 5 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 179 368 График
Итого по разделу 5 25000 2 241 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 439 276 График
Евро 26102 110 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 389 График
Швейцарских франков 26104 13 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 564 251 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 469 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 886 График
по Евро 26302 32 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 494 График
по Швейцарским франкам 26304 4 380 График
по Японским иенам 26305 38 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 738 График
Серебра 26402 6 435 График
Платины 26403 40 096 График
Палладия 26404 9 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 2 310 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 51 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 452 График
Итого по разделу 6 26000 990 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 788 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 884 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 683 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 121 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 409 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 631 График
Другие расходы 27308 34 734 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 900 График
Итого по разделу 7 27000 69 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 818 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 744 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 31 319 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 72 243 График
Итого по разделу 8 28000 72 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 223 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 042 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 682 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 794 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 867 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.