Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 332 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 279 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 324 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 372 График
гражданам (физическим лицам) 11115 359 151 График
кредитным организациям 11118 3 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 875 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 038 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 828 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 358 График
кредитных организаций 11504 18 029 График
прочих резидентов 11505 22 233 График
прочих нерезидентов 11508 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 779 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 779 График
Итого по разделу 1 11000 991 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 592 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 972 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 347 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 328 График
Итого по разделу 2 12000 205 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 098 График
Итого по разделу 3 13000 2 098 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 190 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 190 График
Итого по разделу 4 14000 2 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 344 979 График
Итого по разделу 5 15000 344 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 46 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 718 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 950 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 823 464 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 831 134 График
Итого по разделу 6 16000 878 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 678 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 493 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 435 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 356 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 094 График
Итого по разделу 7 17000 28 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 196 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 227 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 452 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 285 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 301 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 237 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 302 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 808 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 559 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 674 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 048 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 058 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 383 372 График
Нерезидентов 21602 578 График
Итого по символам 21601-21602 21600 383 950 График
Итого по разделу 1 21000 499 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 696 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 523 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 523 График
Итого по разделу 2 22000 10 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 230 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 980 График
Итого по разделу 3 23000 4 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 295 График
от кредитных организаций 24102 288 368 График
от банков-нерезидентов 24103 66 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 093 График
Итого по разделу 4 24000 362 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 354 График
опционы 25203 22 197 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 456 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 021 843 График
опционы 25303 4 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 026 567 График
Итого по разделу 5 25000 1 051 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 926 График
Евро 26102 55 370 График
Швейцарских франков 26104 3 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 446 График
по Евро 26302 13 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 362 График
по Швейцарским франкам 26304 1 673 График
по Японским иенам 26305 18 514 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 496 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 2 092 График
Платины 26403 19 408 График
Палладия 26404 1 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 618 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 310 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 25 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 228 График
Итого по разделу 6 26000 423 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 844 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 063 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 451 График
Другие расходы 27308 25 649 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 168 График
Итого по разделу 7 27000 39 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 770 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 012 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 758 График
Итого по разделу 8 28000 35 758 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 509 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 842 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 391 768 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 427 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.