Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 171 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 234 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 771 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 895 График
кредитным организациям 11118 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 426 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 108 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 406 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 675 График
кредитных организаций 11504 8 722 График
прочих резидентов 11505 11 021 График
прочих нерезидентов 11508 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 701 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 701 График
Итого по разделу 1 11000 492 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 592 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 519 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 606 График
Итого по разделу 2 12000 98 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 923 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 923 График
Итого по разделу 3 13000 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 38 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 384 График
Итого по разделу 5 15000 162 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 930 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 209 904 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 152 График
Итого по разделу 6 16000 232 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 493 График
денежной наличности 17304 72 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 238 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 830 График
Итого по разделу 7 17000 11 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 590 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 395 848 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 998 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 169 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 858 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 457 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 485 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 647 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 444 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 185 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 697 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 773 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 773 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 092 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 016 График
Нерезидентов 21602 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 317 График
Итого по разделу 1 21000 253 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 894 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 461 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 461 График
Итого по разделу 2 22000 5 355 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 475 График
Итого по разделу 3 23000 1 475 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 398 График
от кредитных организаций 24102 132 668 График
от банков-нерезидентов 24103 39 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 094 График
Итого по разделу 4 24000 178 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 831 График
опционы 25203 9 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 299 924 График
опционы 25303 3 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 115 График
Итого по разделу 5 25000 313 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 022 График
Евро 26102 28 201 График
Швейцарских франков 26104 1 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 070 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 070 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 517 График
по Евро 26302 8 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 268 График
по Швейцарским франкам 26304 704 График
по Японским иенам 26305 7 929 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 1 149 График
Платины 26403 9 286 График
Палладия 26404 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 650 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 12 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 410 График
Итого по разделу 6 26000 207 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 734 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 999 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 358 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Другие расходы 27308 3 816 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 292 График
Итого по разделу 7 27000 8 353 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 График
Итого по разделу 8 28000 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 701 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 353 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 967 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 968 164 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.