Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 76 295 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 613 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 644 109 График
кредитным организациям 11118 23 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 193 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 648 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 372 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 242 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 291 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 826 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 826 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 138 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 488 График
кредитных организаций 11504 28 272 График
прочих резидентов 11505 36 623 График
банков-нерезидентов 11507 144 График
прочих нерезидентов 11508 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 859 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 674 График
Итого по разделу 1 11000 1 826 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 265 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 293 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 623 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 980 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 573 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 629 График
Итого по разделу 2 12000 347 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 468 График
Итого по разделу 3 13000 5 468 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 996 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 996 График
Итого по разделу 4 14000 10 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 244 460 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 154 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 404 183 График
Итого по разделу 5 15000 404 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 87 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 670 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 623 455 График
Прочие операционные доходы 16306 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 648 379 График
Итого по разделу 6 16000 1 735 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 826 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 046 График
денежной наличности 17304 365 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 116 График
Другие доходы 17306 1 340 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 053 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 867 График
Итого по разделу 7 17000 33 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 174 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 156 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 364 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 193 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 683 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 039 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 952 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 674 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 427 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 965 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 986 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 737 994 График
Нерезидентов 21602 777 График
Итого по символам 21601-21602 21600 738 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 027 График
Итого по разделу 1 21000 921 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 457 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 333 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 333 График
Итого по разделу 2 22000 5 790 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 857 График
прочих нерезидентов 23104 7 847 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 203 График
Итого по разделу 3 23000 22 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 102 График
от кредитных организаций 24102 258 457 График
от банков-нерезидентов 24103 168 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 428 668 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 428 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 008 График
опционы 25203 39 033 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 414 График
По другим операциям 25206 1 019 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 794 522 График
опционы 25303 5 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 799 835 График
Итого по разделу 5 25000 1 845 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 135 График
Евро 26102 100 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 76 График
Швейцарских франков 26104 15 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 507 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 069 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 787 График
по Евро 26302 26 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 790 График
по Швейцарским франкам 26304 1 962 График
по Японским иенам 26305 36 538 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 986 График
Серебра 26402 9 370 График
Платины 26403 37 456 График
Палладия 26404 7 907 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 402 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 325 График
Публикация отчетности 26409 162 График
Страхование 26410 44 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 210 016 График
Итого по разделу 6 26000 861 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 547 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 644 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 070 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 053 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 358 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 705 График
Другие расходы 27308 28 388 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 638 График
Итого по разделу 7 27000 71 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 857 График
Итого по разделу 8 28000 25 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 207 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 927 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 157 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 156 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 182 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.