Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 592 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 978 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 369 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 167 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 684 График
кредитным организациям 11118 5 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 531 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 923 График
кредитных организаций 11504 5 847 График
прочих резидентов 11505 20 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 618 График
кредитных организаций 11604 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 366 График
Итого по разделу 1 11000 330 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 010 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 210 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 320 График
Итого по разделу 2 12000 56 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 310 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 095 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 977 График
Итого по разделу 3 13000 7 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 623 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 362 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 362 График
Итого по разделу 5 15000 105 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 190 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 234 162 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 148 График
Итого по разделу 6 16000 248 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 982 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 079 График
Итого по разделу 7 17000 10 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 386 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 361 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 758 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 186 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 850 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 449 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 853 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 097 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 227 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 254 График
Итого по разделу 1 21000 167 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 016 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 158 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 158 График
Итого по разделу 2 22000 1 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 052 График
прочих нерезидентов 23104 35 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 590 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 677 График
Итого по разделу 3 23000 13 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 График
от кредитных организаций 24102 55 234 График
от банков-нерезидентов 24103 30 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 801 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 493 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 493 График
Итого по разделу 4 24000 97 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 242 График
опционы 25203 6 640 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 271 719 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 271 761 График
Итого по разделу 5 25000 279 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 722 График
Евро 26102 21 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 83 График
Швейцарских франков 26104 806 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 713 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 713 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 5 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 444 График
по Швейцарским франкам 26304 349 График
по Японским иенам 26305 7 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 1 393 График
Платины 26403 8 386 График
Палладия 26404 2 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 728 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 8 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 521 График
Итого по разделу 6 26000 158 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 424 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 4 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 054 График
Итого по разделу 7 27000 6 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 575 График
Итого по разделу 8 28000 14 575 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 549 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 723 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 738 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.