Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 810 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 182 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 577 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 033 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 928 График
гражданам (физическим лицам) 11115 332 080 График
кредитным организациям 11118 15 438 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 935 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 401 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 117 График
кредитных организаций 11504 24 175 График
прочих резидентов 11505 48 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 563 График
кредитных организаций 11604 14 426 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 989 График
Итого по разделу 1 11000 1 088 471 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 123 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 689 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 226 График
Итого по разделу 2 12000 201 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 409 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 714 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 358 График
Итого по разделу 3 13000 35 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 973 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 973 График
Итого по разделу 4 14000 7 973 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 267 249 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 117 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 161 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 161 График
Итого по разделу 5 15000 423 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 37 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 694 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 897 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 966 085 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 976 724 График
Итого по разделу 6 16000 1 014 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 577 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 860 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 012 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 277 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 687 График
Итого по разделу 7 17000 23 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 290 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 480 887 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 794 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 389 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 710 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 623 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 748 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 378 412 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 378 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 498 623 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 974 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 974 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 325 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 325 График
Итого по разделу 2 22000 7 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 463 График
прочих нерезидентов 23104 1 654 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 387 График
Итого по разделу 3 23000 31 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 График
от кредитных организаций 24102 264 549 График
от банков-нерезидентов 24103 113 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 377 942 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 798 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 798 График
Итого по разделу 4 24000 397 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 570 График
опционы 25203 23 171 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 127 График
По другим операциям 25206 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 051 646 График
опционы 25303 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 051 799 График
Итого по разделу 5 25000 1 078 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 211 График
Евро 26102 64 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 147 График
Швейцарских франков 26104 5 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 302 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 168 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 362 График
по Евро 26302 14 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 115 График
по Швейцарским франкам 26304 1 121 График
по Японским иенам 26305 20 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 713 График
Серебра 26402 5 875 График
Платины 26403 26 139 График
Палладия 26404 7 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 342 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 7 970 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 26 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 577 График
Итого по разделу 6 26000 511 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 086 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 934 График
Другие расходы 27308 13 344 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 365 График
Итого по разделу 7 27000 25 095 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 026 График
Итого по разделу 8 28000 42 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 243 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 505 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 019 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 095 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 550 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 592 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.