Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 459 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 013 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 396 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 686 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 268 127 График
кредитным организациям 11118 9 838 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 955 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 952 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 729 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 448 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 470 График
кредитных организаций 11504 24 641 График
прочих резидентов 11505 124 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 478 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 308 График
кредитных организаций 11604 49 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 950 График
Итого по разделу 1 11000 1 257 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 194 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 873 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 655 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 744 График
Итого по разделу 2 12000 254 755 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 421 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 739 График
Итого по разделу 3 13000 39 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 072 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 072 График
Итого по разделу 4 14000 6 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 271 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 191 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 466 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 035 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 035 График
Итого по разделу 5 15000 467 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 001 График
По другим операциям 16203 37 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 802 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 689 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 684 978 График
Прочие операционные доходы 16306 1 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 796 896 График
Итого по разделу 6 16000 1 844 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 841 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 922 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 95 График
Другие доходы 17306 1 097 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 276 График
Итого по разделу 7 17000 20 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 512 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 357 790 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 889 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 35 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 967 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 750 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 829 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 472 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 271 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 242 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 262 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 641 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 551 777 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 414 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 414 График
Итого по разделу 1 21000 709 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 148 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 880 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 880 График
Итого по разделу 2 22000 14 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 График
прочих резидентов 23102 176 График
прочих нерезидентов 23104 10 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 161 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 793 График
Итого по разделу 3 23000 53 793 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 719 График
от кредитных организаций 24102 270 774 График
от банков-нерезидентов 24103 183 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 484 067 График
Итого по разделу 4 24000 484 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 766 График
опционы 25203 27 934 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 1 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 829 392 График
опционы 25303 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 829 807 График
Итого по разделу 5 25000 1 863 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 293 153 График
Евро 26102 71 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 210 График
Швейцарских франков 26104 8 343 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 373 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 022 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 022 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 639 График
по Евро 26302 20 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 797 График
по Швейцарским франкам 26304 2 323 График
по Японским иенам 26305 21 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 369 График
Серебра 26402 6 279 График
Платины 26403 32 311 График
Палладия 26404 8 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 747 График
Публикация отчетности 26409 116 График
Страхование 26410 31 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 603 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 703 График
Итого по разделу 6 26000 623 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 553 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 439 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 312 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 978 График
Другие расходы 27308 30 763 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 747 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 492 График
Итого по разделу 7 27000 39 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 975 График
Итого по разделу 8 28000 38 975 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 723 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 024 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 787 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 826 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.