Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 628 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 775 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 148 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 394 График
кредитным организациям 11118 3 047 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 550 График
кредитных организаций 11504 8 019 График
прочих резидентов 11505 26 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 972 График
кредитных организаций 11604 13 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 916 График
Итого по разделу 1 11000 268 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 544 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 164 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 962 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 294 График
Итого по разделу 2 12000 48 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 693 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 285 График
Итого по разделу 3 13000 13 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 717 График
Итого по разделу 5 15000 77 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 446 485 График
Прочие операционные доходы 16306 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 525 График
Итого по разделу 6 16000 455 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 187 График
Итого по символам 17201-17203 17200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 3 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 546 716 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 867 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 142 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 185 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 765 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 184 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 128 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 783 График
Итого по разделу 1 21000 184 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 319 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 319 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 4 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 227 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 352 График
Итого по разделу 3 23000 9 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 206 График
от кредитных организаций 24102 49 423 График
от банков-нерезидентов 24103 29 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 525 График
Итого по разделу 4 24000 87 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 046 График
опционы 25203 5 255 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 400 605 График
опционы 25303 85 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 400 690 График
Итого по разделу 5 25000 407 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 945 График
Евро 26102 22 472 График
Швейцарских франков 26104 1 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 265 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 252 График
по Евро 26302 6 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 698 График
по Швейцарским франкам 26304 641 График
по Японским иенам 26305 4 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 494 График
Серебра 26402 871 График
Платины 26403 7 914 График
Палладия 26404 1 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 27 График
Страхование 26410 6 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 610 График
Итого по разделу 6 26000 145 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 3 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 323 График
Итого по разделу 7 27000 3 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 225 График
Итого по разделу 8 28000 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 649 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 841 994 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 842 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 401 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.