Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 459 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 129 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 829 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 123 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 269 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 760 График
кредитным организациям 11118 6 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 682 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 470 График
кредитных организаций 11504 21 437 График
прочих резидентов 11505 94 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 476 График
кредитных организаций 11604 45 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 795 График
Итого по разделу 1 11000 921 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 666 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 772 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 915 График
Итого по разделу 2 12000 178 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 303 График
Итого по разделу 3 13000 31 303 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 716 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 716 График
Итого по разделу 4 14000 1 716 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 133 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 319 533 График
Итого по разделу 5 15000 319 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 000 График
По другим операциям 16203 26 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 390 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 324 918 График
Прочие операционные доходы 16306 3 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 434 706 График
Итого по разделу 6 16000 1 470 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 713 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 922 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 73 График
Другие доходы 17306 466 График
Итого по символам 17301-17306 17300 589 График
Итого по разделу 7 17000 13 913 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 100 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 823 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 913 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 937 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 142 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 609 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 047 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 026 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 915 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 924 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 425 231 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 425 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 940 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 940 График
Итого по разделу 1 21000 542 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 417 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 965 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 965 График
Итого по разделу 2 22000 11 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 График
прочих резидентов 23102 176 График
прочих нерезидентов 23104 3 921 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 663 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 833 График
Итого по разделу 3 23000 23 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 961 График
от кредитных организаций 24102 179 145 График
от банков-нерезидентов 24103 124 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 349 108 График
Итого по разделу 4 24000 349 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 468 График
опционы 25203 19 850 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 899 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 469 919 График
опционы 25303 336 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 470 255 График
Итого по разделу 5 25000 1 494 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 263 График
Евро 26102 57 032 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 151 График
Швейцарских франков 26104 6 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 202 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 667 График
по Евро 26302 13 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 191 График
по Швейцарским франкам 26304 1 757 График
по Японским иенам 26305 13 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 972 График
Серебра 26402 3 970 График
Платины 26403 24 483 График
Палладия 26404 4 726 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 269 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 577 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 22 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 954 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 216 График
Итого по разделу 6 26000 443 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 395 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 463 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 416 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 254 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 338 График
Другие расходы 27308 18 687 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 695 График
Итого по разделу 7 27000 26 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 145 График
Итого по разделу 8 28000 18 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 553 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 310 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 890 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 908 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 819 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.