Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 041 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 021 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 470 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 900 График
кредитным организациям 11118 11 344 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 713 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 822 График
в кредитных организациях 11215 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 623 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 934 График
кредитных организаций 11504 10 784 График
прочих резидентов 11505 53 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 969 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 659 График
кредитных организаций 11604 116 279 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 118 938 График
Итого по разделу 1 11000 985 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 359 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 359 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 007 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 184 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 600 График
Итого по разделу 2 12000 186 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 254 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 856 График
Итого по разделу 3 13000 10 856 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 4 719 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 725 График
Итого по разделу 4 14000 4 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 402 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 106 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 389 411 График
Итого по разделу 5 15000 389 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 177 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 083 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 783 677 График
Прочие операционные доходы 16306 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 795 583 График
Итого по разделу 6 16000 1 824 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 834 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 106 График
Другие доходы 17306 662 График
Итого по символам 17301-17306 17300 864 График
Итого по разделу 7 17000 49 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 171 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 229 163 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 450 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 551 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 850 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 073 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 330 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 278 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 367 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 287 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 469 117 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 469 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 970 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 970 График
Итого по разделу 1 21000 628 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 266 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 666 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 666 График
Итого по разделу 2 22000 5 932 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 570 График
прочих нерезидентов 23104 1 949 График
Прочих ценных бумаг 23105 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 453 График
Итого по разделу 3 23000 3 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 922 График
от кредитных организаций 24102 268 606 График
от банков-нерезидентов 24103 97 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 368 611 График
Итого по разделу 4 24000 368 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 742 График
опционы 25203 24 841 График
свопы 25204 27 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 869 198 График
опционы 25303 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 869 975 График
Итого по разделу 5 25000 1 898 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 859 График
Евро 26102 42 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 133 График
Швейцарских франков 26104 6 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 936 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 691 График
по Евро 26302 18 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 627 График
по Швейцарским франкам 26304 4 632 График
по Японским иенам 26305 21 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 216 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 212 График
Серебра 26402 6 389 График
Платины 26403 28 107 График
Палладия 26404 7 030 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 154 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 327 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 16 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 090 График
Итого по разделу 6 26000 493 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 995 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 995 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 907 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 384 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 882 График
Другие расходы 27308 18 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 453 График
Итого по разделу 7 27000 25 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 870 График
Итого по разделу 8 28000 2 870 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 250 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 634 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 764 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 424 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 427 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.