Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 544 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 649 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 179 График
кредитным организациям 11118 24 365 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 155 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 288 График
кредитных организаций 11504 652 График
прочих резидентов 11505 25 285 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 068 График
кредитных организаций 11604 39 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 466 График
Итого по разделу 1 11000 444 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 791 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 522 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 536 График
Итого по разделу 2 12000 64 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 083 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 096 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 786 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 789 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 3 881 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 881 График
Итого по разделу 4 14000 4 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 879 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 173 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 13 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 378 График
Итого по разделу 5 15000 33 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 369 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 232 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 100 График
Итого по разделу 6 16000 243 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 56 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 365 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 436 График
Итого по символам 17301-17306 17300 860 График
Итого по разделу 7 17000 8 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 508 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 498 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 804 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 760 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 798 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 255 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 262 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 961 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 119 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 814 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 873 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 874 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 439 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 157 График
Итого по разделу 1 21000 190 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 График
Банка России 22203 347 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 362 График
Итого по разделу 2 22000 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 338 График
прочих резидентов 23102 2 980 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 791 График
Итого по разделу 3 23000 5 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 28 663 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 765 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 13 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 085 График
Итого по разделу 4 24000 61 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 824 График
опционы 25203 5 074 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 267 887 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 980 График
Итого по разделу 5 25000 273 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 005 График
Евро 26102 20 197 График
Швейцарских франков 26104 1 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 647 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 840 График
по Евро 26302 5 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 072 График
по Швейцарским франкам 26304 709 График
по Японским иенам 26305 6 659 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 671 График
Серебра 26402 3 077 График
Платины 26403 3 000 График
Палладия 26404 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 3 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 785 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 531 График
Итого по разделу 6 26000 162 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 913 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 353 График
Другие расходы 27308 10 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 504 График
Итого по разделу 7 27000 17 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 502 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 671 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 711 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 127 График
а) прибыль 31005 101 188 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 21 880 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.