Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 960 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 53 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 036 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 806 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 264 График
кредитным организациям 11118 259 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 547 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 62 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 197 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 598 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 646 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 177 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 859 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 682 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 4 821 График
Итого по подразделу 11000 72 736 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 100 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 772 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 767 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 31 График
Прочим векселям 12304 2 235 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 141 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 125 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 686 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 40 График
Итого по подразделу 12000 14 047 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 138 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 698 График
Итого по подразделу 13000 3 836 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 388 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 2 390 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 970 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 768 График
По выданным гарантиям 17204 391 График
По другим операциям 17205 9 172 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 115 График
материальных ценностей 17303 435 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 561 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 212 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 38 График
Другие доходы 17318 485 График
Итого по подразделу 17000 128 764 График
Всего доходов 10000 221 773 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 986 График
иностранных государств 22106 252 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 59 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 553 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 667 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 939 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 4 820 График
Итого по подразделу 22000 13 316 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 22 625 График
Итого по подразделу 23000 22 625 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 193 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 642 График
Итого по подразделу 24000 5 835 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 148 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 874 График
Итого по подразделу 25000 3 022 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 912 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 485 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 123 График
Японских иен 26105 435 График
Итого по подразделу 26000 31 955 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Другие нарушения 28111 26 График
Итого по подразделу 28000 27 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 50 155 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 33 304 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 535 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 038 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 129 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 30 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 631 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 300 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 707 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 285 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 477 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 058 График
Расходы по охране 29318 902 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 156 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 411 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 087 График
на командировочные расходы 29325 61 График
Уплаченная госпошлина 29327 453 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 171 График
Прочие расходы 29329 2 462 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 357 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 307 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 423 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 735 График
Другие расходы 29423 3 869 График
Итого по разделу 9 29000 111 048 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 828 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 223 График
а) прибыль 31005 36 063 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 341 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.