Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 738 051 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 557 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 243 График
кредитным организациям 11118 111 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 015 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 262 График
в банках-нерезидентах 11303 902 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 164 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 222 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 567 График
кредитных организаций 11504 11 020 График
прочих резидентов 11505 3 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 570 График
Итого по разделу 1 11000 1 038 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 933 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 933 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 649 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 854 График
Итого по разделу 2 12000 1 088 918 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 269 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 269 График
Итого по разделу 3 13000 269 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 688 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 690 894 График
Итого по разделу 5 15000 3 690 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 34 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 735 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 045 525 График
Прочие операционные доходы 16306 1 631 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 055 838 График
Итого по разделу 6 16000 2 090 654 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 268 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 683 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 147 График
Итого по разделу 7 17000 17 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 127 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 781 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 926 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 503 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 763 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 414 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 012 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 031 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 460 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 470 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 325 327 График
Нерезидентов 21602 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 325 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 228 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 График
По векселям 21804 2 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 127 График
Итого по разделу 1 21000 445 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 049 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 049 928 График
Итого по разделу 2 22000 1 049 928 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 375 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 1 581 График
Прочих ценных бумаг 23105 358 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 438 График
Итого по разделу 3 23000 3 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 770 График
от кредитных организаций 24102 3 490 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 491 227 График
Итого по разделу 4 24000 3 491 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 243 График
форварды 25202 1 886 График
опционы 25203 9 280 График
По другим операциям 25206 41 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 147 384 График
опционы 25303 15 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 162 833 График
Итого по разделу 5 25000 2 216 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 352 677 График
Евро 26102 88 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 116 График
Швейцарских франков 26104 1 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 442 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 241 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 236 График
по Евро 26302 58 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 644 График
по Швейцарским франкам 26304 13 281 График
по Японским иенам 26305 11 168 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 804 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 756 График
Серебра 26402 1 047 График
Платины 26403 44 547 График
Палладия 26404 13 907 График
Других драгоценных металлов 26405 1 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 261 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 1 400 График
Страхование 26410 27 638 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 153 904 График
Итого по разделу 6 26000 769 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 582 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 582 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 331 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 653 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 660 График
Итого по разделу 7 27000 4 596 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 829 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 70 796 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 65 967 График
Итого по разделу 8 28000 65 967 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 495 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 480 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 596 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 980 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 046 726 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.