Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 99 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 087 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 815 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 555 График
кредитным организациям 11118 32 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
в банках-нерезидентах 11303 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 717 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 111 График
кредитных организаций 11504 2 786 График
прочих резидентов 11505 1 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 634 График
Итого по разделу 1 11000 280 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 385 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 385 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 041 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 041 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 607 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 657 График
Итого по разделу 2 12000 422 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 787 840 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 789 337 График
Итого по разделу 5 15000 789 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 434 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 413 921 График
Прочие операционные доходы 16306 365 График
Итого по символам 16301-16306 16300 415 831 График
Итого по разделу 6 16000 424 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 702 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 917 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 115 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 090 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 144 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 902 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 467 График
Нерезидентов 21602 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 График
По векселям 21804 954 График
Итого по символам 21801-21804 21800 955 График
Итого по разделу 1 21000 130 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 485 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 485 757 График
Итого по разделу 2 22000 485 757 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 322 График
прочих нерезидентов 23104 1 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 177 График
Итого по разделу 3 23000 2 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 569 График
от кредитных организаций 24102 645 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 645 878 График
Итого по разделу 4 24000 645 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 396 График
форварды 25202 580 График
опционы 25203 886 График
По другим операциям 25206 8 000 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 403 748 График
опционы 25303 1 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 404 979 График
Итого по разделу 5 25000 414 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 641 График
Евро 26102 29 430 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 810 График
по Евро 26302 16 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 687 График
по Швейцарским франкам 26304 3 824 График
по Японским иенам 26305 2 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 804 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 994 График
Серебра 26402 373 График
Платины 26403 11 975 График
Палладия 26404 8 267 График
Других драгоценных металлов 26405 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 6 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 846 График
Итого по разделу 6 26000 211 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 358 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 364 График
Итого по разделу 7 27000 3 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 327 График
Итого по разделу 8 28000 1 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 616 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 273 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 893 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 895 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.