Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 820 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 11 028 График
банкам-нерезидентам 11119 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 151 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 151 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 763 График
кредитных организаций 11504 8 229 График
прочих резидентов 11505 7 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 803 График
Итого по разделу 1 11000 327 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 867 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 933 График
Итого по разделу 2 12000 135 639 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 318 График
Итого по разделу 3 13000 49 318 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 475 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 475 График
Итого по разделу 4 14000 1 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 830 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 831 739 График
Итого по разделу 5 15000 831 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 840 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 315 877 График
Прочие операционные доходы 16306 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 223 График
Итого по разделу 6 16000 333 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 4 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 462 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 215 703 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 683 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 072 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 953 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 785 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 998 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 385 График
Нерезидентов 21602 4 021 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 431 График
По сберегательным сертификатам 21803 26 График
По векселям 21804 21 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 807 График
Итого по разделу 1 21000 251 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 349 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 349 График
Итого по разделу 2 22000 46 349 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 График
прочих резидентов 23102 455 График
прочих нерезидентов 23104 4 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 091 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 395 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 873 График
Итого по разделу 3 23000 18 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 139 График
от кредитных организаций 24102 847 677 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 860 816 График
Итого по разделу 4 24000 860 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 895 График
опционы 25203 2 905 График
По другим операциям 25206 2 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 304 679 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 679 График
Итого по разделу 5 25000 310 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 281 График
Евро 26102 22 648 График
Швейцарских франков 26104 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 856 График
по Евро 26302 7 168 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 148 График
по Швейцарским франкам 26304 3 729 График
по Японским иенам 26305 1 685 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 698 График
Серебра 26402 200 График
Платины 26403 12 375 График
Палладия 26404 5 283 График
Других драгоценных металлов 26405 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 656 График
Аудит 26408 715 График
Страхование 26410 6 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 769 График
Итого по разделу 6 26000 186 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 5 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 634 График
Итого по разделу 7 27000 5 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 032 График
Итого по разделу 8 28000 1 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 110 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 377 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 681 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 682 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.