Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 002 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 966 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 375 923 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 График
кредитным организациям 11118 13 517 График
банкам-нерезидентам 11119 584 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 252 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 983 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 995 График
кредитных организаций 11504 9 762 График
прочих резидентов 11505 8 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 160 График
Итого по разделу 1 11000 508 414 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 383 График
Итого по разделу 2 12000 186 283 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 285 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 594 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 079 График
Итого по разделу 3 13000 77 079 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 475 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 475 График
Итого по разделу 4 14000 1 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 191 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 193 904 График
Итого по разделу 5 15000 1 193 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 539 249 График
Прочие операционные доходы 16306 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 544 310 График
Итого по разделу 6 16000 566 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 5 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 694 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 838 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 538 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 964 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 709 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 693 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 717 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 719 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 605 График
Нерезидентов 21602 6 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 261 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 9 007 График
По сберегательным сертификатам 21803 56 График
По векселям 21804 25 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 194 График
Итого по разделу 1 21000 380 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 089 График
Итого по разделу 2 22000 49 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 896 График
прочих резидентов 23102 455 График
прочих нерезидентов 23104 4 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 516 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 465 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 174 График
Итого по разделу 3 23000 20 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 404 График
от кредитных организаций 24102 1 208 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 209 202 График
Итого по разделу 4 24000 1 209 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 1 385 График
опционы 25203 4 882 График
По другим операциям 25206 3 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 568 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 404 График
Итого по разделу 5 25000 578 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 645 График
Евро 26102 31 251 График
Швейцарских франков 26104 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 667 График
по Евро 26302 10 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 898 График
по Швейцарским франкам 26304 7 557 График
по Японским иенам 26305 2 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 954 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 19 612 График
Палладия 26404 6 589 График
Других драгоценных металлов 26405 1 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 814 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 715 График
Страхование 26410 9 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 615 График
Итого по разделу 6 26000 280 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 9 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 183 График
Итого по разделу 7 27000 9 485 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 958 График
Итого по разделу 8 28000 20 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 429 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 088 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 485 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 527 326 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 548 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.