Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 730 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 244 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 345 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 639 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 3 004 График
банкам-нерезидентам 11119 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 673 График
Итого по разделу 1 11000 421 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 163 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 163 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 204 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 293 График
Итого по разделу 2 12000 253 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 572 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 39 351 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 550 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 555 874 График
Итого по разделу 5 15000 1 555 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 261 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 461 426 График
Прочие операционные доходы 16306 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 609 График
Итого по разделу 6 16000 491 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 3 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 674 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 087 130 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 765 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 231 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 630 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 028 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 714 График
Итого по символам 21401-21417 21400 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 331 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 688 График
Нерезидентов 21602 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 170 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 264 График
По векселям 21804 56 010 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 274 График
Итого по разделу 1 21000 265 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 773 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 773 График
Итого по разделу 2 22000 113 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 305 График
Итого по разделу 3 23000 1 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 График
от кредитных организаций 24102 1 549 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 549 042 График
Итого по разделу 4 24000 1 549 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 1 539 График
опционы 25203 5 450 График
По другим операциям 25206 3 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 537 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 537 656 График
Итого по разделу 5 25000 548 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 316 График
Евро 26102 29 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 230 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 319 График
по Евро 26302 10 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 509 График
по Швейцарским франкам 26304 4 789 График
по Японским иенам 26305 2 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 628 График
Серебра 26402 377 График
Платины 26403 21 573 График
Палладия 26404 8 456 График
Других драгоценных металлов 26405 750 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 173 График
Аудит 26408 715 График
Страхование 26410 7 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 821 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 872 График
Итого по разделу 6 26000 284 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 608 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 697 График
Другие расходы 27308 6 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 399 График
Итого по разделу 7 27000 12 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 569 График
Итого по разделу 8 28000 2 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 378 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 383 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 775 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 777 717 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.