Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 064 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 078 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 980 График
банкам-нерезидентам 11119 1 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 766 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 877 График
кредитных организаций 11504 27 060 График
прочих резидентов 11505 126 886 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 823 График
Итого по разделу 1 11000 350 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 62 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 4 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 139 График
Итого по разделу 2 12000 4 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 11 285 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 336 805 График
гражданам (физическим лицам) 15115 43 206 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 18 376 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 411 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 209 967 График
в кредитных организациях 15215 316 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 210 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 График
в банках-нерезидентах 15303 225 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 239 График
Итого по разделу 5 15000 621 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 8 603 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 104 054 График
гражданам (физическим лицам) 17115 21 362 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 69 758 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 835 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 204 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 57 047 График
в кредитных организациях 17215 961 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 58 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 211 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 211 График
Итого по разделу 7 17000 262 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 238 912 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 503 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 534 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 166 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
Итого по разделу 1 21000 1 170 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 156 График
кредитных организаций 22204 1 506 График
прочих резидентов 22205 22 034 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 696 График
Итого по разделу 2 22000 24 696 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 546 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 546 График
Итого по разделу 4 24000 618 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 166 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 166 График
Итого по разделу 5 25000 166 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 118 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 963 908 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 525 928 График
Итого по разделу 6 26000 3 489 954 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 010 График
индивидуальных предпринимателей 27203 343 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 173 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 681 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 28 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 853 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 562 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 368 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 368 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 3 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 159 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 20 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 182 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 20 588 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 176 348 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 778 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 87 295 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 275 421 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 240 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 243 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 График
Итого по разделу 8 28000 275 693 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 812 900 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 051 812 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 99 График
банков-нерезидентов 31211 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 220 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 862 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 459 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 14 График
кредитных организаций 31415 39 232 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 39 705 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 90 782 График
нерезидентов 31602 631 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 91 413 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 39 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 39 График
Итого по разделу 1 31000 132 239 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 17 063 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 545 155 График
гражданам (физическим лицам) 37115 39 137 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 547 470 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 148 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 216 687 График
в кредитных организациях 37215 212 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 216 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 31 График
в банках-нерезидентах 37303 1 719 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 750 График
Итого по разделу 7 37000 1 367 474 График
негосударственным финансовым организациям 38111 9 595 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 40 840 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 823 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 624 График
банкам-нерезидентам 38119 1 058 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 54 940 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 50 661 График
в кредитных организациях 38215 526 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 51 187 График
в кредитных организациях 38302 100 График
в банках-нерезидентах 38303 1 567 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 667 График
Итого по разделу 8 38000 107 794 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 607 507 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 2 График
прочих резидентов 42105 81 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 83 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 11 479 График
кредитных организаций 42204 10 513 График
прочих резидентов 42205 39 034 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 61 026 График
Итого по разделу 2 42000 61 109 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 434 256 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 213 556 График
Итого по разделу 6 46000 2 647 812 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 233 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 646 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 887 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 572 График
другие комиссионные расходы 47109 757 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 095 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 194 519 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 908 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 99 575 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 307 002 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 33 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 33 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 439 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 11 100 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 539 График
Итого по разделу 7 47000 336 669 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 014 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 411 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 448 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 114 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 105 034 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 502 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 207 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 709 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 815 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 11 264 График
амортизация по нематериальным активам 48303 418 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 497 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 768 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 923 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 274 График
служебные командировки 48405 470 График
охрана 48406 440 График
реклама 48407 335 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 936 График
аудит 48410 1 440 График
публикация отчетности 48411 61 График
страхование 48412 9 702 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 176 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 513 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 038 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 269 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 269 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 882 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 265 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 153 График
Итого по разделу 8 48000 153 700 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 199 290 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 806 797 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 245 015 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 886 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 886 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 241 129 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 241 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.