Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 760 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 062 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 436 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 974 График
банкам-нерезидентам 11119 5 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 418 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 427 График
кредитных организаций 11504 38 217 График
прочих резидентов 11505 234 440 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 318 084 График
Итого по разделу 1 11000 737 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 625 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 65 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 1 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 985 График
Итого по разделу 2 12000 3 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 39 854 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 115 617 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 740 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 346 392 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 631 График
банкам-нерезидентам 15119 20 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 543 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 18 497 График
в кредитных организациях 15215 367 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 162 График
в банках-нерезидентах 15303 642 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 804 График
Итого по разделу 5 15000 1 562 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 16 082 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 852 705 График
гражданам (физическим лицам) 17115 12 467 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 91 696 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 49 200 График
банкам-нерезидентам 17119 767 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 022 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 35 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 800 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 800 График
Итого по разделу 7 17000 1 023 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 327 822 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 50 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 085 График
банкам-нерезидентам 21119 495 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 630 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 652 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 652 График
Итого по разделу 1 21000 7 282 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 11 График
прочих резидентов 22105 11 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 762 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 19 990 График
кредитных организаций 22204 16 561 График
прочих резидентов 22205 100 242 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 136 793 График
Итого по разделу 2 22000 148 555 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 417 График
нерезидентов 24402 94 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 511 График
Итого по разделу 4 24000 511 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 5 421 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 421 График
Итого по разделу 5 25000 5 421 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 165 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 514 265 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 041 767 График
Итого по разделу 6 26000 2 556 197 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 414 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 152 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 649 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 076 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 413 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 444 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 314 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 86 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 632 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 032 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 356 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 356 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 162 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 92 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 254 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 График
Итого по разделу 7 27000 31 588 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 373 512 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 66 645 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 40 502 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 480 659 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 429 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 429 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 159 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 167 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 17 875 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 17 875 График
Итого по разделу 8 28000 499 130 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 124 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 170 График
Итого по разделу 9 29000 170 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 248 854 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 576 676 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 314 График
банков-нерезидентов 31211 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 321 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 831 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 831 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 113 237 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 113 237 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 143 969 График
нерезидентов 31602 1 424 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 145 393 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 График
Итого по разделу 1 31000 261 789 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 27 386 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 841 077 График
гражданам (физическим лицам) 37115 56 807 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 175 481 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 47 График
банкам-нерезидентам 37119 658 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 101 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 18 408 График
в кредитных организациях 37215 367 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 176 График
в банках-нерезидентах 37303 34 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 210 График
Итого по разделу 7 37000 1 120 441 График
негосударственным финансовым организациям 38111 28 591 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 485 949 График
гражданам (физическим лицам) 38115 10 265 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 2 459 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 69 График
банкам-нерезидентам 38119 4 734 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 532 067 График
в кредитных организациях 38215 110 График
в банках-нерезидентах 38216 121 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 231 График
в кредитных организациях 38302 2 948 График
в банках-нерезидентах 38303 1 608 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 556 График
Итого по разделу 8 38000 536 854 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 919 084 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 106 График
прочих резидентов 42105 805 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 911 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 110 График
кредитных организаций 42204 1 058 График
прочих резидентов 42205 19 895 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 22 063 График
Итого по разделу 2 42000 22 974 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 867 338 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 219 120 График
Итого по разделу 6 46000 3 086 459 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 350 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 520 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 992 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 643 График
другие комиссионные расходы 47109 1 631 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 136 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 401 756 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 72 598 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 30 626 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 504 980 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 584 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 584 График
Итого по разделу 7 47000 523 700 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 948 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 768 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 132 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 391 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 432 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 149 671 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 758 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 610 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 368 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 754 График
амортизация по нематериальным активам 48303 625 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 379 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 666 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 932 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 633 График
служебные командировки 48405 363 График
охрана 48406 818 График
реклама 48407 951 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 524 График
аудит 48410 1 440 График
страхование 48412 17 448 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 608 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 088 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 74 471 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 855 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 128 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 010 График
Итого по разделу 8 48000 237 899 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 871 032 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 790 116 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 786 560 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 086 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 54 460 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 82 546 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 704 014 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 704 014 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.