Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 470 График
банкам-нерезидентам 11119 2 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 602 График
кредитных организаций 11504 16 527 График
прочих резидентов 11505 113 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 098 График
Итого по разделу 1 11000 380 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 378 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 499 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 879 График
Итого по разделу 2 12000 1 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 7 723 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 558 310 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 533 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 333 596 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 906 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 217 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 21 График
в банках-нерезидентах 15303 455 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 476 График
Итого по разделу 5 15000 908 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 16 082 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 454 564 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 859 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 91 546 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 49 173 График
банкам-нерезидентам 17119 192 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 622 416 График
Итого по разделу 7 17000 622 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 912 893 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 000 График
банкам-нерезидентам 21119 495 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 495 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 325 График
Итого по разделу 1 21000 6 820 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 11 График
прочих резидентов 22105 9 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 127 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 10 260 График
кредитных организаций 22204 5 602 График
прочих резидентов 22205 36 687 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 549 График
Итого по разделу 2 22000 61 676 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 99 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 99 График
Итого по разделу 4 24000 99 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 98 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 814 693 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 584 433 График
Итого по разделу 6 26000 1 399 224 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 016 График
индивидуальных предпринимателей 27203 928 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 066 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 012 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 231 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 779 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 50 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 260 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 089 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 82 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 82 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 52 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 48 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 100 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 График
Итого по разделу 7 27000 14 796 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 197 408 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 55 037 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 15 624 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 268 069 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 208 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 208 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 17 875 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 17 875 График
Итого по разделу 8 28000 286 159 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 24 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 768 798 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 681 691 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 194 График
банков-нерезидентов 31211 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 199 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 446 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 446 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 57 191 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 57 191 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 103 График
нерезидентов 31602 757 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 860 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 График
Итого по разделу 1 31000 129 703 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 23 349 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 466 157 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 944 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 55 408 График
банкам-нерезидентам 37119 647 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 554 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 121 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 15 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 15 График
Итого по разделу 7 37000 555 641 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 429 150 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 483 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 17 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 69 График
банкам-нерезидентам 38119 4 071 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 437 790 График
в кредитных организациях 38215 110 График
в банках-нерезидентах 38216 60 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 170 График
в кредитных организациях 38302 1 799 График
в банках-нерезидентах 38303 1 335 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 3 134 График
Итого по разделу 8 38000 441 094 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 126 438 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 99 График
прочих резидентов 42105 794 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 893 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 3 374 График
кредитных организаций 42204 595 График
прочих резидентов 42205 18 035 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 22 004 График
Итого по разделу 2 42000 22 897 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 879 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 879 График
Итого по разделу 5 45000 1 879 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 087 875 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 737 937 График
Итого по разделу 6 46000 1 825 813 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 724 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 742 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 774 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 257 График
другие комиссионные расходы 47109 787 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 284 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 195 864 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 56 377 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 16 178 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 268 419 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 767 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 767 График
Итого по разделу 7 47000 277 470 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 805 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 155 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 985 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 224 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 349 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 80 518 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 470 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 906 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 376 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 822 График
амортизация по нематериальным активам 48303 306 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 128 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 546 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 932 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 805 График
служебные командировки 48405 115 График
охрана 48406 399 График
реклама 48407 673 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 960 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 8 546 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 748 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 887 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 061 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 855 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 860 График
Итого по разделу 8 48000 122 943 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 251 002 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 377 440 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 304 251 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 20 210 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 210 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 284 041 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 284 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.