Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 477 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 280 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 555 График
банкам-нерезидентам 11119 8 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 594 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 682 График
кредитных организаций 11504 63 251 График
прочих резидентов 11505 365 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 496 228 График
Итого по разделу 1 11000 1 092 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 935 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 546 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 71 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 3 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 172 График
Итого по разделу 2 12000 5 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 48 835 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 261 817 График
гражданам (физическим лицам) 15115 60 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 729 507 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 896 График
банкам-нерезидентам 15119 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 104 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 19 343 График
в кредитных организациях 15215 676 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 217 График
в банках-нерезидентах 15303 876 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 093 График
Итого по разделу 5 15000 2 125 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 28 628 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 019 448 График
гражданам (физическим лицам) 17115 22 992 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 91 798 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 49 200 График
банкам-нерезидентам 17119 2 740 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 214 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 73 599 График
в кредитных организациях 17215 35 График
в банках-нерезидентах 17216 121 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 73 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 174 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 174 График
Итого по разделу 7 17000 1 289 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 513 151 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 255 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 503 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 13 График
банкам-нерезидентам 21119 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 613 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 899 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 899 График
Итого по разделу 1 21000 23 512 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 11 График
кредитных организаций 22104 1 807 График
прочих резидентов 22105 11 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 42 796 График
кредитных организаций 22204 30 306 График
прочих резидентов 22205 158 204 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 231 306 График
Итого по разделу 2 22000 244 875 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 801 График
нерезидентов 24402 94 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 895 График
Итого по разделу 4 24000 895 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 254 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 608 049 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 555 731 График
Итого по разделу 6 26000 4 164 034 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 249 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 584 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 982 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 527 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 677 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 665 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 115 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 801 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 581 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 050 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 050 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 253 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 136 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 389 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 46 821 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 485 473 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 83 103 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 50 425 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 619 001 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 657 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 657 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 162 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 172 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 17 875 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 17 875 График
Итого по разделу 8 28000 637 705 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 47 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 18 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 156 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 230 График
Итого по разделу 9 29000 230 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 118 072 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 631 223 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 403 График
банков-нерезидентов 31211 68 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 471 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 105 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 172 064 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 172 064 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 222 369 График
нерезидентов 31602 2 042 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 224 411 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 График
Итого по разделу 1 31000 402 058 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 2 025 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 025 График
Итого по разделу 4 34000 2 025 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 58 309 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 295 018 График
гражданам (физическим лицам) 37115 72 796 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 199 232 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 482 График
банкам-нерезидентам 37119 694 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 626 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 94 165 График
в кредитных организациях 37215 710 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 94 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 252 График
в банках-нерезидентах 37303 382 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 634 График
Итого по разделу 7 37000 1 722 040 График
негосударственным финансовым организациям 38111 30 674 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 928 666 График
гражданам (физическим лицам) 38115 46 288 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 46 773 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 300 График
банкам-нерезидентам 38119 5 553 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 058 254 График
в кредитных организациях 38215 111 График
в банках-нерезидентах 38216 121 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 232 График
в кредитных организациях 38302 3 438 График
в банках-нерезидентах 38303 5 654 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 9 092 График
Итого по разделу 8 38000 1 067 578 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 193 701 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 106 График
прочих резидентов 42105 1 079 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 185 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 595 График
кредитных организаций 42204 1 252 График
прочих резидентов 42205 19 437 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 21 284 График
Итого по разделу 2 42000 22 469 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 18 788 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 18 788 График
Итого по разделу 5 45000 18 788 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 871 005 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 839 060 График
Итого по разделу 6 46000 4 710 066 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 543 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 264 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 394 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 218 График
другие комиссионные расходы 47109 2 639 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 058 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 525 432 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 82 678 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 53 189 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 661 299 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 406 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 406 График
Итого по разделу 7 47000 691 763 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 172 662 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 305 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 45 012 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 602 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 496 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 223 077 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 775 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 548 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 333 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 862 График
амортизация по нематериальным активам 48303 974 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 836 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 40 646 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 17 140 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 102 График
служебные командировки 48405 524 График
охрана 48406 1 288 График
реклама 48407 1 280 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 217 График
аудит 48410 2 430 График
страхование 48412 26 537 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 453 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 531 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 120 153 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 32 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 855 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 128 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 024 График
Итого по разделу 8 48000 363 423 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 806 509 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 000 210 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 631 013 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 373 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 124 679 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 174 052 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 456 961 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 456 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.