Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 733 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 498 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 827 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 145 График
банкам-нерезидентам 11119 7 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 877 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 98 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 093 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 095 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 430 График
кредитных организаций 11504 94 975 График
прочих резидентов 11505 478 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 669 654 График
Итого по разделу 1 11000 1 548 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 208 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 7 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 420 График
Итого по разделу 2 12000 7 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 96 102 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 097 596 График
гражданам (физическим лицам) 15115 63 716 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 301 399 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 566 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 29 696 График
в кредитных организациях 15215 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 131 График
в банках-нерезидентах 15303 637 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 768 График
Итого по разделу 5 15000 2 597 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 153 881 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 787 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 083 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 56 График
банкам-нерезидентам 21119 1 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 914 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 713 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 713 График
Итого по разделу 1 21000 8 627 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 722 График
прочих резидентов 22105 30 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 506 График
кредитных организаций 22204 2 429 График
прочих резидентов 22205 7 345 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 774 График
Итого по разделу 2 22000 42 280 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 894 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 894 График
Итого по разделу 4 24000 1 894 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 541 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 541 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 542 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 230 График
Евро 26102 169 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 420 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 434 270 График
Евро 26202 451 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 657 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Японских иен 26205 452 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 886 677 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 314 382 График
по Евро 26302 2 140 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 024 График
по Швейцарским франкам 26304 4 825 График
по Японским иенам 26305 3 408 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 508 331 График
Итого по разделу 6 26000 9 395 428 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 310 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 429 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 765 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 209 График
индивидуальных предпринимателей 27203 910 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 641 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 768 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 194 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 221 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 20 100 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 171 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 14 277 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 548 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 926 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 926 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 474 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 90 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 564 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 15 График
Итого по разделу 7 27000 70 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 375 395 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 046 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 440 441 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 783 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 783 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 401 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 414 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 22 741 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 22 741 График
Итого по разделу 8 28000 466 379 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 29 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 29 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 43 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 22 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 746 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 824 График
Итого по разделу 9 29000 1 853 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 987 813 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 141 694 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 1 006 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 006 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 586 График
банков-нерезидентов 31211 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 595 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 345 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 257 052 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 257 052 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 299 428 График
нерезидентов 31602 2 267 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 301 695 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 96 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 96 График
Итого по разделу 1 31000 564 789 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 7 292 График
кредитных организаций 34304 2 496 График
прочих резидентов 34305 28 558 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 38 346 График
Итого по разделу 4 34000 38 346 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 76 331 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 009 342 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 272 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 641 838 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 151 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 785 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 29 754 График
в кредитных организациях 37215 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 128 График
в банках-нерезидентах 37303 1 750 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 878 График
Итого по разделу 7 37000 2 817 666 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 420 801 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 46 420 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 46 420 График
Итого по разделу 1 41000 46 420 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 361 График
кредитных организаций 42104 5 606 График
прочих резидентов 42105 4 394 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 361 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 48 142 График
кредитных организаций 42204 21 274 График
прочих резидентов 42205 215 446 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 284 862 График
Итого по разделу 2 42000 295 223 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 010 359 График
Евро 46202 400 134 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 520 График
Японских иен 46205 160 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 411 173 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 335 387 График
по Евро 46302 1 932 397 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 41 017 График
по Швейцарским франкам 46304 3 825 График
по Японским иенам 46305 3 090 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 315 726 График
Итого по разделу 6 46000 8 726 899 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 992 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 820 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 480 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 297 График
другие комиссионные расходы 47109 3 514 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 36 103 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 322 146 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 917 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 385 063 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 977 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 977 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 363 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 363 График
Итого по разделу 7 47000 425 506 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 200 215 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 490 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 49 858 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 389 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 627 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 256 579 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 216 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 077 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 293 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 039 График
амортизация по нематериальным активам 48303 960 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 999 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 46 557 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 14 853 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 749 График
служебные командировки 48405 2 267 График
охрана 48406 1 750 График
реклама 48407 1 717 График
представительские расходы 48408 138 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 936 График
аудит 48410 3 480 График
страхование 48412 32 340 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 207 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 976 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 127 970 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 005 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 093 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 163 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 265 График
Итого по разделу 8 48000 408 106 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 902 154 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 322 955 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 818 739 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 159 089 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 17 318 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 176 407 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 642 332 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 642 332 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.