Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 032 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 687 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 409 График
банкам-нерезидентам 11119 3 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 450 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 98 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 052 График
кредитных организаций 11504 54 468 График
прочих резидентов 11505 240 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 345 108 График
Итого по разделу 1 11000 795 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 203 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 5 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 254 График
Итого по разделу 2 12000 5 612 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 65 286 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 174 779 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 75 254 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 346 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 27 618 График
в кредитных организациях 15215 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 130 График
в банках-нерезидентах 15303 392 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 522 График
Итого по разделу 5 15000 1 374 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 175 606 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 194 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 112 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 17 График
банкам-нерезидентам 21119 1 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 999 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 184 График
Итого по разделу 1 21000 6 183 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 722 График
прочих резидентов 22105 26 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 260 График
кредитных организаций 22204 5 215 График
прочих резидентов 22205 16 876 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 351 График
Итого по разделу 2 22000 53 077 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 512 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 512 График
Итого по разделу 4 24000 512 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 28 929 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 929 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 28 930 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 92 График
Евро 26102 50 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 678 585 График
Евро 26202 248 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 123 График
Японских иен 26205 368 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 927 751 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 224 824 График
по Евро 26302 1 025 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 100 График
по Швейцарским франкам 26304 2 438 График
по Японским иенам 26305 2 292 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 279 430 График
Итого по разделу 6 26000 4 207 342 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 376 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 823 График
индивидуальных предпринимателей 27203 320 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 617 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 764 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 546 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 755 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 96 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 254 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 105 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 382 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 382 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 227 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 58 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 285 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 График
Итого по разделу 7 27000 35 472 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 215 655 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 887 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 255 542 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 359 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 359 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 832 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 834 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 22 741 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 22 741 График
Итого по разделу 8 28000 280 476 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 25 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 25 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 22 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 16 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 175 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 226 График
Итого по разделу 9 29000 251 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 612 243 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 787 849 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 586 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 586 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 910 График
банков-нерезидентов 31211 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 913 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 119 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 143 739 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 143 739 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 147 855 График
нерезидентов 31602 937 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 148 792 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 27 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 27 График
Итого по разделу 1 31000 295 176 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 3 292 График
кредитных организаций 34304 1 309 График
прочих резидентов 34305 13 403 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 18 004 График
Итого по разделу 4 34000 18 004 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 971 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 987 271 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 812 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 248 944 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 745 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 295 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 27 603 График
в кредитных организациях 37215 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 27 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 109 График
в банках-нерезидентах 37303 873 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 982 График
Итого по разделу 7 37000 1 324 428 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 637 608 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 46 061 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 46 061 График
Итого по разделу 1 41000 46 061 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 361 График
кредитных организаций 42104 3 966 График
прочих резидентов 42105 2 703 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 7 030 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 8 988 График
кредитных организаций 42204 7 007 График
прочих резидентов 42205 64 537 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 80 532 График
Итого по разделу 2 42000 87 562 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 430 331 График
Евро 46202 213 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
Японских иен 46205 43 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 644 019 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 292 620 График
по Евро 46302 968 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 22 500 График
по Швейцарским франкам 46304 2 068 График
по Японским иенам 46305 2 938 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 288 647 График
Итого по разделу 6 46000 3 932 666 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 239 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 848 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 765 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 362 График
другие комиссионные расходы 47109 1 663 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 877 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 185 924 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 41 477 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 227 401 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 662 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 662 График
Итого по разделу 7 47000 245 940 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 852 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 173 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 559 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 147 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 328 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 059 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 865 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 336 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 201 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 360 График
амортизация по нематериальным активам 48303 403 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 763 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 045 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 199 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 454 График
служебные командировки 48405 663 График
охрана 48406 815 График
реклама 48407 408 График
представительские расходы 48408 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 025 График
аудит 48410 1 440 График
страхование 48412 15 818 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 733 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 088 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 706 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 775 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 792 График
Итого по разделу 8 48000 194 521 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 506 750 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 144 358 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 643 491 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 23 230 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 11 658 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 34 888 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 608 603 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 608 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.