Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 971 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 052 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 532 График
банкам-нерезидентам 11119 1 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 578 График
кредитных организаций 11504 30 646 График
прочих резидентов 11505 120 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 415 График
Итого по разделу 1 11000 390 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 179 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 1 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 748 График
Итого по разделу 2 12000 1 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 285 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 571 959 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 482 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 44 561 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 643 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 116 График
в кредитных организациях 15215 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 113 График
в банках-нерезидентах 15303 177 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 290 График
Итого по разделу 5 15000 645 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 037 724 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 86 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 876 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 17 График
банкам-нерезидентам 21119 1 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 655 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 899 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 899 График
Итого по разделу 1 21000 3 554 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 722 График
прочих резидентов 22105 23 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 733 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 19 755 График
кредитных организаций 22204 7 304 График
прочих резидентов 22205 45 573 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 632 График
Итого по разделу 2 22000 97 365 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 244 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 244 График
Итого по разделу 4 24000 244 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 32 001 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 001 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 32 002 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 54 График
Евро 26102 12 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 448 159 График
Евро 26202 121 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Японских иен 26205 127 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 569 631 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 346 381 График
по Евро 26302 372 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 259 График
по Швейцарским франкам 26304 898 График
по Японским иенам 26305 1 035 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 726 631 График
Итого по разделу 6 26000 1 296 347 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 97 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 163 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 734 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 078 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 53 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 793 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 924 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 713 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 713 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 138 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 48 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 186 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 График
Итого по разделу 7 27000 18 032 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 128 083 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 663 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 142 746 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 173 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 173 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 782 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 784 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 22 741 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 22 741 График
Итого по разделу 8 28000 167 444 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 25 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 25 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 41 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 615 029 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 652 753 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 291 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 508 График
банков-нерезидентов 31211 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 509 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 818 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 818 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 80 934 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 80 934 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 76 171 График
нерезидентов 31602 559 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 76 730 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 159 294 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 684 График
кредитных организаций 34304 729 График
прочих резидентов 34305 5 851 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 8 264 График
Итого по разделу 4 34000 8 264 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 29 481 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 512 272 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 578 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 192 686 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 464 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 746 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 25 283 График
в кредитных организациях 37215 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 25 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 107 График
в банках-нерезидентах 37303 154 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 261 График
Итого по разделу 7 37000 772 125 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 939 683 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 688 График
прочих резидентов 42105 2 692 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 380 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 438 График
кредитных организаций 42204 4 766 График
прочих резидентов 42205 18 469 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 27 673 График
Итого по разделу 2 42000 31 053 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 485 341 График
Евро 46202 103 842 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Японских иен 46205 24 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 589 209 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 335 527 График
по Евро 46302 349 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 509 График
по Швейцарским франкам 46304 789 График
по Японским иенам 46305 1 206 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 692 338 График
Итого по разделу 6 46000 1 281 547 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 593 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 804 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 599 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 791 График
другие комиссионные расходы 47109 730 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 517 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 120 933 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 243 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 150 176 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 649 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 649 График
Итого по разделу 7 47000 159 342 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 750 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 004 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 491 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 209 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 487 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 445 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 522 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 967 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 323 График
амортизация по нематериальным активам 48303 200 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 523 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 490 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 163 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 614 График
служебные командировки 48405 159 График
охрана 48406 385 График
реклама 48407 174 График
представительские расходы 48408 14 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 989 График
страхование 48412 7 538 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 807 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 481 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 814 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 775 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 778 График
Итого по разделу 8 48000 97 569 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 569 511 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 509 194 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 559 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 738 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 738 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 132 821 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 132 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.