Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 570 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 286 График
банкам-нерезидентам 11119 5 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 674 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 98 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 273 График
кредитных организаций 11504 76 081 График
прочих резидентов 11505 361 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 511 245 График
Итого по разделу 1 11000 1 185 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 203 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 6 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 253 График
Итого по разделу 2 12000 6 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 71 590 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 663 442 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 561 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 104 711 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 873 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 28 612 График
в кредитных организациях 15215 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 131 График
в банках-нерезидентах 15303 631 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 762 График
Итого по разделу 5 15000 1 903 070 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 095 716 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 436 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 502 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 50 График
банкам-нерезидентам 21119 1 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 664 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 500 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 500 График
Итого по разделу 1 21000 7 164 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 722 График
прочих резидентов 22105 30 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 506 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 072 График
кредитных организаций 22204 2 092 График
прочих резидентов 22205 3 004 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 168 График
Итого по разделу 2 22000 38 674 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 471 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 471 График
Итого по разделу 4 24000 1 471 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 25 214 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 214 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 25 215 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 138 График
Евро 26102 86 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 201 846 График
Евро 26202 353 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 384 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Японских иен 26205 379 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 555 925 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 951 696 График
по Евро 26302 1 621 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 364 График
по Швейцарским франкам 26304 3 815 График
по Японским иенам 26305 3 337 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 616 503 График
Итого по разделу 6 26000 7 172 671 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 234 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 578 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 267 График
индивидуальных предпринимателей 27203 616 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 019 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 182 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 802 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 984 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 365 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 136 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 052 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 553 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 514 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 514 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 385 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 70 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 455 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 График
Итого по разделу 7 27000 54 118 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 313 190 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 54 220 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 367 410 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 567 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 567 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 278 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 282 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 22 741 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 22 741 График
Итого по разделу 8 28000 393 000 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 29 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 29 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 22 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 175 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 227 График
Итого по разделу 9 29000 256 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 692 569 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 788 285 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 910 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 126 График
банков-нерезидентов 31211 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 132 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 926 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 201 667 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 201 667 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 225 759 График
нерезидентов 31602 1 471 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 227 230 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 71 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 71 График
Итого по разделу 1 31000 433 936 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 5 624 График
кредитных организаций 34304 1 929 График
прочих резидентов 34305 21 032 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 585 График
Итого по разделу 4 34000 28 585 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 48 395 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 515 421 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 767 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 551 888 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 791 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 139 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 28 669 График
в кредитных организациях 37215 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 28 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 127 График
в банках-нерезидентах 37303 1 381 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 508 График
Итого по разделу 7 37000 2 169 539 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 632 060 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 46 420 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 46 420 График
Итого по разделу 1 41000 46 420 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 361 График
кредитных организаций 42104 4 918 График
прочих резидентов 42105 4 171 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 450 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 28 755 График
кредитных организаций 42204 18 813 График
прочих резидентов 42205 191 247 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 238 815 График
Итого по разделу 2 42000 248 265 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 885 813 График
Евро 46202 297 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 316 График
Японских иен 46205 145 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 183 670 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 985 034 График
по Евро 46302 1 501 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 34 232 График
по Швейцарским франкам 46304 3 093 График
по Японским иенам 46305 2 943 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 526 674 График
Итого по разделу 6 46000 6 710 344 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 011 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 907 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 107 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 764 График
другие комиссионные расходы 47109 2 626 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 415 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 259 892 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 52 221 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 312 113 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 590 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 590 График
Итого по разделу 7 47000 341 118 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 139 772 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 897 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 897 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 238 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 440 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 181 244 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 918 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 173 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 091 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 299 График
амортизация по нематериальным активам 48303 646 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 945 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 139 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 998 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 380 График
служебные командировки 48405 1 492 График
охрана 48406 1 268 График
реклама 48407 674 График
представительские расходы 48408 24 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 654 График
аудит 48410 2 430 График
страхование 48412 23 778 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 869 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 139 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 90 845 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 005 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 775 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 62 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 845 График
Итого по разделу 8 48000 289 970 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 636 117 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 268 177 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 520 108 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 218 770 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 23 462 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 242 232 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 277 876 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 277 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.