Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 927 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 357 График
банкам-нерезидентам 11119 1 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 197 График
кредитных организаций 11504 88 868 График
прочих резидентов 11505 53 912 График
прочих нерезидентов 11508 12 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 740 График
Итого по разделу 1 11000 379 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 903 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 903 График
Итого по разделу 2 12000 1 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 65 585 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 411 367 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 179 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 185 776 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 207 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 890 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 741 График
в кредитных организациях 15215 574 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 531 График
в банках-нерезидентах 15303 401 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 932 График
Итого по разделу 5 15000 1 895 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 275 860 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 65 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 616 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 687 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 490 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 490 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 87 График
кредитных организаций 22204 2 909 График
прочих резидентов 22205 9 619 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 615 График
Итого по разделу 2 22000 12 756 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 260 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 261 График
Итого по разделу 4 24000 261 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 70 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 70 482 График
Итого по разделу 5 25000 70 482 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 38 График
Евро 26102 20 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 524 590 График
Евро 26202 119 373 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Японских иен 26205 5 График
других валют 26206 35 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 644 019 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 820 339 График
по Евро 26302 240 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 744 График
по Швейцарским франкам 26304 670 График
по Японским иенам 26305 1 355 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 068 639 График
Итого по разделу 6 26000 1 712 722 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 427 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 587 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 981 График
индивидуальных предпринимателей 27203 144 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 465 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 928 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 48 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 379 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 355 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 773 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 773 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 293 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 298 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 21 730 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 249 383 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 34 125 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 283 508 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 180 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 180 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 149 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 150 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 115 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 115 График
Итого по разделу 8 28000 285 953 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 18 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 23 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 График
Итого по разделу 9 29000 31 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 105 112 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 380 972 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 8 График
от банков-нерезидентов 31103 767 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 775 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 877 График
банков-нерезидентов 31211 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 883 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 266 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 055 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 34 392 График
Банка России 31417 3 184 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 37 576 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 157 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 157 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 97 254 График
нерезидентов 31602 382 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 97 636 График
Итого по разделу 1 31000 140 348 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 36 График
кредитных организаций 34304 2 298 График
прочих резидентов 34305 2 243 График
прочих нерезидентов 34308 47 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 624 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 117 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 117 График
Итого по разделу 4 34000 4 741 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 66 509 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 917 478 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 709 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 294 562 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 207 430 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 492 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 3 830 График
в кредитных организациях 37215 330 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 467 График
в банках-нерезидентах 37303 3 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 470 График
Итого по разделу 7 37000 1 499 318 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 644 407 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 149 297 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 149 297 График
Итого по разделу 1 41000 149 297 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 1 116 График
прочих резидентов 42105 22 График
прочих нерезидентов 42108 141 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 279 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 18 190 График
прочих резидентов 42205 3 417 График
прочих нерезидентов 42208 7 663 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 29 270 График
Итого по разделу 2 42000 30 549 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 31 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 31 График
Итого по разделу 5 45000 31 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 817 323 График
Евро 46202 154 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 98 График
Японских иен 46205 90 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 972 236 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 793 469 График
по Евро 46302 292 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 000 График
по Швейцарским франкам 46304 901 График
по Японским иенам 46305 1 033 График
по другим валютам 46306 1 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 095 095 График
Итого по разделу 6 46000 2 067 331 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 599 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 809 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 949 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 636 График
другие комиссионные расходы 47109 735 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 728 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 260 671 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 077 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 272 748 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 268 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 268 График
Итого по разделу 7 47000 279 744 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 735 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 712 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 077 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 94 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 163 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 781 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 436 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 584 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 020 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 581 График
амортизация по нематериальным активам 48303 968 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 549 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 327 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 351 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 688 График
служебные командировки 48405 8 График
охрана 48406 371 График
реклама 48407 163 График
представительские расходы 48408 6 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 934 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 6 897 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 535 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 669 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 399 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 18 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 769 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 789 График
Итого по разделу 8 48000 82 538 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 609 490 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 253 897 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 075 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 260 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 260 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 126 815 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 15 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 15 График
Итого по разделу 1 71000 15 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 148 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 148 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 141 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 141 График
Итого по разделу 2 72000 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 274 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 126 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.