Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 944 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 206 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 924 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 349 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 953 График
кредитным организациям 11118 14 609 График
банкам-нерезидентам 11119 3 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 419 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 261 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 526 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 663 График
кредитных организаций 11504 267 264 График
прочих резидентов 11505 69 278 График
банков-нерезидентов 11507 7 851 График
прочих нерезидентов 11508 66 389 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 431 445 График
Итого по разделу 1 11000 1 852 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 764 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 764 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 735 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 735 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 035 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 697 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 732 График
Итого по разделу 2 12000 4 836 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 550 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 022 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 572 График
Итого по разделу 3 13000 6 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 126 190 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 280 398 График
Итого по разделу 5 15000 19 280 398 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 762 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 762 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 219 График
По другим операциям 16203 16 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 823 346 График
Прочие операционные доходы 16306 12 272 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 835 670 График
Итого по разделу 6 16000 8 877 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 982 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 236 График
Итого по разделу 7 17000 5 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 689 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 164 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 859 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 448 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 182 График
Банков-нерезидентов 21316 8 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 214 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 214 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 624 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 584 450 График
Нерезидентов 21602 5 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 589 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 924 231 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 728 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 728 946 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 11 308 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 308 График
Итого по разделу 2 22000 4 740 254 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 058 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 159 График
Итого по разделу 3 23000 6 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 533 График
от кредитных организаций 24102 18 567 649 График
от банков-нерезидентов 24103 3 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 573 951 График
Итого по разделу 4 24000 18 573 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 795 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 795 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 261 График
форварды 25202 8 710 График
опционы 25203 8 559 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 738 График
По другим операциям 25206 6 370 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 718 157 График
опционы 25303 8 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 727 139 График
Итого по разделу 5 25000 9 792 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 915 График
Евро 26102 41 289 График
Швейцарских франков 26104 714 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 230 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 889 График
по Евро 26302 5 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 343 График
по Японским иенам 26305 5 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 1 017 График
Платины 26403 1 517 График
Палладия 26404 2 846 График
Других драгоценных металлов 26405 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 100 График
Аудит 26408 2 490 График
Страхование 26410 25 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 355 График
Итого по разделу 6 26000 360 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 914 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 998 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 923 График
Итого по разделу 7 27000 2 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 713 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 38 615 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 95 328 График
Итого по разделу 8 28000 95 328 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 458 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 664 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 733 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 400 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 495 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 363 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 363 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.