Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 471 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 584 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 757 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 513 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 818 График
кредитным организациям 11118 6 539 График
банкам-нерезидентам 11119 1 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 685 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 526 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 471 График
кредитных организаций 11504 118 282 График
прочих резидентов 11505 40 537 График
банков-нерезидентов 11507 3 606 График
прочих нерезидентов 11508 26 749 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 199 645 График
Итого по разделу 1 11000 886 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 408 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 408 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 926 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 926 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 277 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 645 График
Итого по разделу 2 12000 2 447 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 844 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 357 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 201 График
Итого по разделу 3 13000 2 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 134 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 751 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 887 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 10 887 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 642 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 642 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 530 График
По другим операциям 16203 8 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 250 648 График
Прочие операционные доходы 16306 5 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 256 664 График
Итого по разделу 6 16000 4 267 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 799 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 070 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 График
Итого по разделу 7 17000 2 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 333 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 157 897 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 493 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 946 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 267 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 402 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 217 График
Банков-нерезидентов 21316 3 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 150 963 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 963 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 760 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 250 591 График
Нерезидентов 21602 2 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 396 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 482 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 872 739 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 872 739 График
Итого по разделу 2 22000 2 872 739 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 831 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 847 График
Итого по разделу 3 23000 847 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 375 График
от кредитных организаций 24102 10 571 747 График
от банков-нерезидентов 24103 2 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 575 317 График
Итого по разделу 4 24000 10 575 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 965 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 442 График
форварды 25202 4 194 График
опционы 25203 4 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 264 График
По другим операциям 25206 2 708 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 118 736 График
опционы 25303 3 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 122 307 График
Итого по разделу 5 25000 4 163 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 335 График
Евро 26102 20 895 График
Швейцарских франков 26104 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 868 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 377 График
по Евро 26302 2 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 296 График
по Японским иенам 26305 2 275 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 302 График
Платины 26403 762 График
Палладия 26404 2 192 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 530 График
Аудит 26408 2 490 График
Страхование 26410 11 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 190 График
Итого по разделу 6 26000 167 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 706 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 709 График
Итого по разделу 7 27000 740 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 682 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 17 432 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 57 114 График
Итого по разделу 8 28000 57 114 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 355 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 907 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 740 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 264 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 321 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.