Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 890 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 164 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 873 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 818 График
кредитным организациям 11118 10 549 График
банкам-нерезидентам 11119 2 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 050 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 261 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 526 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 791 График
кредитных организаций 11504 193 603 График
прочих резидентов 11505 57 347 График
банков-нерезидентов 11507 5 702 График
прочих нерезидентов 11508 46 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 318 607 График
Итого по разделу 1 11000 1 370 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 437 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 437 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 568 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 568 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 442 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 983 График
Итого по разделу 2 12000 3 493 395 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 288 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 873 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 161 График
Итого по разделу 3 13000 6 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 360 879 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 507 066 График
Итого по разделу 5 15000 15 507 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 637 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 637 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 926 График
По другим операциям 16203 12 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 392 822 График
Прочие операционные доходы 16306 9 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 401 874 График
Итого по разделу 6 16000 6 460 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 982 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 235 График
Итого по разделу 7 17000 4 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 863 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 973 430 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 841 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 008 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 446 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 586 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 921 График
Банков-нерезидентов 21316 6 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 194 789 График
Итого по символам 21401-21417 21400 194 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 231 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 424 042 График
Нерезидентов 21602 4 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 428 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 723 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 662 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 662 085 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 6 039 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 039 График
Итого по разделу 2 22000 3 668 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 945 График
Итого по разделу 3 23000 2 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 995 График
от кредитных организаций 24102 14 813 425 График
от банков-нерезидентов 24103 2 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 818 408 График
Итого по разделу 4 24000 14 818 408 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 639 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 639 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 193 График
форварды 25202 6 408 График
опционы 25203 6 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 571 График
По другим операциям 25206 4 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 917 748 График
опционы 25303 5 638 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 923 386 График
Итого по разделу 5 25000 6 973 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 224 График
Евро 26102 29 114 График
Швейцарских франков 26104 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 491 График
по Евро 26302 3 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 072 График
по Японским иенам 26305 3 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 414 График
Платины 26403 1 134 График
Палладия 26404 2 423 График
Других драгоценных металлов 26405 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 938 График
Аудит 26408 2 490 График
Страхование 26410 18 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 243 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 974 График
Итого по разделу 6 26000 245 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 914 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 706 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 623 График
Итого по разделу 7 27000 2 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 002 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 57 297 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 101 299 График
Итого по разделу 8 28000 101 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 407 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 391 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 040 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 434 466 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 535 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 306 083 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 306 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.