Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 881 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 215 506 График
кредитным организациям 11118 3 704 График
банкам-нерезидентам 11119 24 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 972 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 026 График
кредитных организаций 11504 107 675 График
прочих резидентов 11505 59 027 График
банков-нерезидентов 11507 4 207 График
прочих нерезидентов 11508 1 451 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 386 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 584 График
Итого по разделу 1 11000 1 179 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 082 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 082 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 609 График
Итого по разделу 2 12000 1 141 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 452 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 463 549 График
Итого по разделу 5 15000 8 463 549 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 279 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 279 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 736 График
По другим операциям 16203 10 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 500 063 График
Прочие операционные доходы 16306 6 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 506 510 График
Итого по разделу 6 16000 4 535 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 019 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 15 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 320 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 999 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 367 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 335 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 969 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 169 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 199 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 878 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 213 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 191 График
Банков-нерезидентов 21316 139 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 272 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 94 657 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 657 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 344 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 968 График
Нерезидентов 21602 2 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 575 График
По векселям 21804 17 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 330 График
Итого по разделу 1 21000 559 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 845 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 845 898 График
Итого по разделу 2 22000 845 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 355 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 374 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 8 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 474 График
от кредитных организаций 24102 8 207 084 График
от банков-нерезидентов 24103 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 258 503 График
Итого по разделу 4 24000 8 258 503 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 103 802 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 103 802 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 097 График
форварды 25202 5 297 График
опционы 25203 4 211 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 049 График
По другим операциям 25206 3 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 079 741 График
опционы 25303 6 280 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 086 021 График
Итого по разделу 5 25000 5 204 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 178 График
Евро 26102 36 069 График
Швейцарских франков 26104 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 731 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 386 График
по Евро 26302 3 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 756 График
по Японским иенам 26305 5 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 1 596 График
Палладия 26404 1 210 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 242 График
Аудит 26408 1 440 График
Страхование 26410 9 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 832 График
Итого по разделу 6 26000 297 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 754 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 964 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 5 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 513 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 629 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 884 График
Итого по разделу 8 28000 9 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 405 292 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 769 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 180 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 190 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.