Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 859 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 739 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 870 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 067 График
кредитным организациям 11118 1 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 446 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 024 График
кредитных организаций 11504 54 885 График
прочих резидентов 11505 55 215 График
банков-нерезидентов 11507 2 357 График
прочих нерезидентов 11508 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 324 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 235 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 235 График
Итого по разделу 1 11000 603 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 024 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 844 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 844 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 852 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 226 График
Итого по разделу 2 12000 512 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 664 График
Итого по разделу 3 13000 3 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 409 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 423 345 График
Итого по разделу 5 15000 2 423 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 324 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 324 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 604 График
По другим операциям 16203 18 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 410 581 График
Прочие операционные доходы 16306 3 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 414 042 График
Итого по разделу 6 16000 2 509 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 504 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 535 График
Итого по разделу 7 17000 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 115 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 936 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 052 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 076 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 174 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 363 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 75 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 301 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 38 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 512 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 525 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 805 График
Нерезидентов 21602 1 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 24 795 График
По векселям 21804 935 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 730 График
Итого по разделу 1 21000 288 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 436 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 436 642 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 436 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 532 График
прочих нерезидентов 23104 1 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 976 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 3 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 217 График
от кредитных организаций 24102 2 253 019 График
от банков-нерезидентов 24103 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 265 163 График
Итого по разделу 4 24000 2 265 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 67 366 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 67 366 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 467 График
форварды 25202 3 738 График
опционы 25203 2 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 574 График
По другим операциям 25206 1 209 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 705 910 График
опционы 25303 8 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 714 428 График
Итого по разделу 5 25000 2 790 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 466 График
Евро 26102 23 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 618 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 1 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 061 График
по Японским иенам 26305 1 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 744 График
Палладия 26404 1 996 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 676 График
Аудит 26408 1 215 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 4 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 047 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 414 График
Итого по разделу 6 26000 167 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 947 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 1 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 504 График
Итого по разделу 8 28000 5 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 724 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 226 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 953 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 958 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.