Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 684 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 547 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 101 График
кредитным организациям 11118 2 040 График
банкам-нерезидентам 11119 6 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 754 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 919 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
в банках-нерезидентах 11403 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 633 График
кредитных организаций 11504 102 943 График
прочих резидентов 11505 80 909 График
банков-нерезидентов 11507 3 642 График
прочих нерезидентов 11508 1 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 904 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 904 График
Итого по разделу 1 11000 1 019 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 650 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 650 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 633 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 633 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 865 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 531 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 439 График
Итого по разделу 2 12000 714 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 739 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 403 График
Итого по разделу 3 13000 4 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
Итого по разделу 4 14000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 223 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 243 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 4 244 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 877 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 877 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 128 График
По другим операциям 16203 23 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 594 855 График
Прочие операционные доходы 16306 5 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 600 020 График
Итого по разделу 6 16000 3 704 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 504 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 557 График
Итого по разделу 7 17000 1 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 734 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 953 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 688 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 051 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 615 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 438 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 362 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 429 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 957 График
Банков-нерезидентов 21316 38 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 68 938 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 938 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 022 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 049 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 228 724 График
Нерезидентов 21602 2 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 231 365 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 37 596 График
По векселям 21804 1 996 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 592 График
Итого по разделу 1 21000 488 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 623 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 623 884 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 623 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 813 График
прочих нерезидентов 23104 3 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 178 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 542 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 11 596 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 635 График
от кредитных организаций 24102 4 056 723 График
от банков-нерезидентов 24103 1 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 068 740 График
Итого по разделу 4 24000 4 068 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 80 835 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 80 835 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 669 График
форварды 25202 5 911 График
опционы 25203 4 380 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 040 График
По другим операциям 25206 2 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 521 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 990 401 График
опционы 25303 12 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 002 922 График
Итого по разделу 5 25000 4 098 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 892 График
Евро 26102 31 480 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 993 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 2 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 607 График
по Японским иенам 26305 4 328 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 401 График
Платины 26403 1 171 График
Палладия 26404 2 681 График
Других драгоценных металлов 26405 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 493 График
Аудит 26408 1 215 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 8 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 206 График
Итого по разделу 6 26000 252 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 947 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 1 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 238 График
Итого по разделу 8 28000 16 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 112 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 431 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 545 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 561 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 127 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 127 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.