Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 457 875 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 987 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 121 031 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 033 График
кредитным организациям 11118 2 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 685 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 504 График
в банках-нерезидентах 11303 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 579 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 505 График
в банках-нерезидентах 11403 3 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 444 График
кредитных организаций 11504 33 209 График
прочих резидентов 11505 88 680 График
банков-нерезидентов 11507 1 203 График
прочих нерезидентов 11508 6 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 210 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 210 График
Итого по разделу 1 11000 917 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 683 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 683 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 312 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 372 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 555 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 523 График
Итого по разделу 2 12000 1 797 163 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 799 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 632 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 869 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 График
Итого по разделу 3 13000 7 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 248 График
от банков-нерезидентов 14103 353 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 601 График
Итого по разделу 4 14000 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 090 045 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 38 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 146 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 5 146 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 97 731 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 97 731 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 569 График
По другим операциям 16203 38 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 535 367 График
Прочие операционные доходы 16306 6 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 542 291 График
Итого по разделу 6 16000 5 679 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 4 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 714 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 834 250 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 318 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 553 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 970 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 134 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 294 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 437 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 706 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 760 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 38 660 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 660 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 317 График
Нерезидентов 21602 1 731 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 58 732 График
По векселям 21804 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 499 График
Итого по разделу 1 21000 331 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 677 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 677 249 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 087 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 087 График
Итого по разделу 2 22000 1 678 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 376 График
прочих нерезидентов 23104 585 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 218 График
Банков-нерезидентов 23107 2 882 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 294 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 111 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 111 График
Итого по разделу 3 23000 13 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 730 График
от кредитных организаций 24102 5 176 171 График
от банков-нерезидентов 24103 36 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 218 934 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 5 218 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 883 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 883 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 570 График
форварды 25202 7 584 График
опционы 25203 4 630 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 538 График
По другим операциям 25206 3 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 796 045 График
опционы 25303 10 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 806 970 График
Итого по разделу 5 25000 5 909 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 202 График
Евро 26102 32 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 690 График
по Евро 26302 3 036 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 038 График
по Японским иенам 26305 6 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 717 График
Серебра 26402 517 График
Платины 26403 1 621 График
Палладия 26404 1 469 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 947 График
Аудит 26408 1 521 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 6 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 071 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 676 График
Итого по разделу 6 26000 288 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 808 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 715 График
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 768 График
Итого по разделу 7 27000 5 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 125 График
Итого по разделу 8 28000 34 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 009 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 430 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 446 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 480 402 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.